鹏华普天债券证券投资基金A类(160602)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3340

累计净值:2.1241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.845亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-07-12

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,919,184,874.21 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,114,472.27 1.33
6 其他资产 12,248,531.52 12,248,531.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,508,602,057.38 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,959,456.45 0.24
6 其他资产 132,648,038.62 132,648,038.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 559,879,359.58 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,985,298.12 0.51
6 其他资产 19,291,416.81 19,291,416.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 617,575,509.96 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,583,121.27 1.78
6 其他资产 22,177,203.42 22,177,203.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,523,298.12 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,857,704.46 1.65
6 其他资产 215,045.96 215,045.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,765,751.88 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,360,286.87 1.81
6 其他资产 2,419,747.91 2,419,747.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,123,041.28 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,069,556.28 0.74
6 其他资产 427,653.23 427,653.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 456,713,088.40 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,404,055.54 0.51
6 其他资产 11,101,654.50 11,101,654.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,052,673.00 90.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,159.00 5.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,655.16 0.37
6 其他资产 21,027,243.02 21,027,243.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,395,566.20 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,057,675.82 1.09
6 其他资产 10,594,158.19 10,594,158.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 346,295,087.90 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,000,148.50 13.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,139,113.45 1.23
6 其他资产 8,249,468.96 8,249,468.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 483,249,842.20 88.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,198,275.24 5.52
5 银行存款和结算备付金合计 19,740,437.07 3.61
6 其他资产 13,782,524.55 13,782,524.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,824,733,380.30 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,485,883.18 0.93
6 其他资产 39,670,314.88 39,670,314.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,829,083,390.20 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,862,804.48 1.86
6 其他资产 112,385,305.86 112,385,305.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,933,137,424.20 92.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,729,667.07 5.61
6 其他资产 99,173,479.70 99,173,479.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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