鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(160610)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8640

累计净值:2.6630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:蒋鑫 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.839亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2007-01-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 694,205,992.25 59.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 371,715,058.20 31.82
5 银行存款和结算备付金合计 100,494,720.95 8.60
6 其他资产 1,936,044.02 1,936,044.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 850,024,785.41 71.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -86,549.11 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 75,429,655.43 6.32
6 其他资产 268,535,372.25 268,535,372.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 782,918,618.34 59.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 385,600,112.81 29.47
5 银行存款和结算备付金合计 138,483,877.16 10.58
6 其他资产 1,556,385.42 1,556,385.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,744,875.35 39.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 449,859,000.00 25.84
5 银行存款和结算备付金合计 587,364,775.49 33.74
6 其他资产 17,836,468.44 17,836,468.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 708,845,058.02 53.84
2 固定收益类投资 1,580,110.82 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 489,352,110.09 37.17
5 银行存款和结算备付金合计 116,664,398.90 8.86
6 其他资产 224,950.96 224,950.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,071,755.13 52.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 520,764,923.83 37.61
5 银行存款和结算备付金合计 138,124,109.72 9.98
6 其他资产 528,247.61 528,247.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 823,950,222.90 57.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 398,319,305.20 27.92
5 银行存款和结算备付金合计 179,525,609.15 12.58
6 其他资产 24,927,382.47 24,927,382.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,279,400,976.72 72.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 379,000,000.00 21.49
5 银行存款和结算备付金合计 99,826,935.59 5.66
6 其他资产 5,313,307.70 5,313,307.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,299,543,925.99 75.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,700,000.00 17.37
5 银行存款和结算备付金合计 100,675,921.17 5.83
6 其他资产 25,938,313.21 25,938,313.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,725,802,395.24 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,499,468.32 5.38
6 其他资产 24,859,988.60 24,859,988.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,376,060,908.40 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,102,555.83 10.26
6 其他资产 32,317,240.27 32,317,240.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,850,416,079.48 94.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,025,125.55 5.56
6 其他资产 711,800.60 711,800.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,746,051,043.06 94.32
2 固定收益类投资 9,040,664.53 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,644,536.71 4.84
6 其他资产 6,484,243.22 6,484,243.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,662,359,241.77 94.38
2 固定收益类投资 2,825,303.42 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,126,792.67 5.34
6 其他资产 2,118,277.47 2,118,277.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,157,650,164.11 82.68
2 固定收益类投资 1,993,300.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,360,451.81 16.31
6 其他资产 12,128,120.55 12,128,120.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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