鹏华丰收债券型证券投资基金(160612)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9860

累计净值:1.7990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝松 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-28

业绩比较基准: 中债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,892,194.17 19.19
2 固定收益类投资 283,151,840.95 70.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,268,091.35 9.05
6 其他资产 4,352,316.84 4,352,316.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,386,168.60 13.49
2 固定收益类投资 1,592,400,324.16 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,519,084.76 3.11
6 其他资产 5,521,703.83 5,521,703.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,858,084.69 11.54
2 固定收益类投资 2,106,619,558.76 85.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,395,201.49 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 56,484,111.11 2.29
6 其他资产 2,023,661.39 2,023,661.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,255,094.00 5.96
2 固定收益类投资 2,276,406,743.57 89.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,162,338.29 2.96
6 其他资产 35,662,352.66 35,662,352.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 505,854,738.20 15.36
2 固定收益类投资 2,737,016,812.41 83.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,241,118.77 1.22
6 其他资产 11,259,584.51 11,259,584.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 491,228,492.60 14.97
2 固定收益类投资 2,732,206,443.99 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,780,119.85 1.61
6 其他资产 4,571,189.82 4,571,189.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 491,609,066.86 13.93
2 固定收益类投资 2,981,405,453.12 84.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,615,930.36 1.60
6 其他资产 516,210.18 516,210.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,238,284.92 13.94
2 固定收益类投资 2,402,442,896.69 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,832,770.52 1.12
6 其他资产 92,057,864.94 92,057,864.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,945,996.07 12.51
2 固定收益类投资 2,787,214,252.38 83.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,222,024.24 1.06
6 其他资产 92,287,868.91 92,287,868.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 518,641,557.66 16.74
2 固定收益类投资 2,471,749,317.05 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,982,326.71 1.32
6 其他资产 67,376,262.13 67,376,262.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,519,261.22 11.77
2 固定收益类投资 2,589,748,992.30 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,425,681.84 0.57
6 其他资产 102,095,602.54 102,095,602.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,016,479.95 16.63
2 固定收益类投资 2,415,671,559.94 76.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,339,829.69 2.38
6 其他资产 150,905,876.18 150,905,876.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,955,941.96 5.46
2 固定收益类投资 3,375,683,873.28 90.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,365.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 40,482,862.21 1.09
6 其他资产 65,866,157.70 65,866,157.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 861,637,134.26 14.89
2 固定收益类投资 4,519,466,224.12 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 235,043,272.56 4.06
5 银行存款和结算备付金合计 87,717,713.71 1.52
6 其他资产 81,327,509.48 81,327,509.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 526,449,973.45 9.89
2 固定收益类投资 4,599,533,723.08 86.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,228,526.47 2.37
6 其他资产 70,257,382.16 70,257,382.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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