鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)(160617)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0928

 累计净值：1.6863 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘太阳,吴国杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.869亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-12-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 691,418,247.04 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,518,934.71 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 17,991,953.93 2.39
6 其他资产 33,487.09 33,487.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 945,936,480.99 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,000,986.58 1.15
6 其他资产 20,721.75 20,721.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 922,827,486.73 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,716,863.85 1.04
6 其他资产 15,303.56 15,303.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,105,439.39 85.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,024,674.02 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 14,687,911.37 1.77
6 其他资产 8,988.13 8,988.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,094,375.57 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,060,511.70 1.72
6 其他资产 8,358.32 8,358.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 910,462,239.09 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,900,499.33 2.24
6 其他资产 101,513.93 101,513.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,006,432,908.90 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,917,169.25 0.98
6 其他资产 89,425.95 89,425.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,348,802,000.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,206,129.68 0.60
6 其他资产 15,263,857.65 15,263,857.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,076,789,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,540,370.97 0.78
6 其他资产 14,194,070.64 14,194,070.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,381,000.00 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,370,203.39 1.22
6 其他资产 28,588,809.68 28,588,809.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,161,720,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,159,920.41 0.47
6 其他资产 37,144,086.28 37,144,086.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,869,816,000.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,203,513.30 0.51
6 其他资产 62,677,106.49 62,677,106.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,864,587,500.00 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 524,144,706.22 15.21
5 银行存款和结算备付金合计 24,258,946.46 0.70
6 其他资产 33,738,566.99 33,738,566.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,664,377,500.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,745,486.97 0.43
6 其他资产 99,964,146.33 99,964,146.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,452,254,000.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,923,679.45 0.38
6 其他资产 95,371,715.79 95,371,715.79

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