鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(160618)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5077

累计净值:1.8727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:祝松,邓明明 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.101亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,701,910,598.25 89.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,000,000.00 4.15
5 银行存款和结算备付金合计 111,559,046.21 5.86
6 其他资产 11,941,639.71 11,941,639.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,565,788,783.80 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,907,134.55 2.35
6 其他资产 6,194,657.80 6,194,657.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,378,460,399.57 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,366,638.68 2.01
6 其他资产 3,832,693.34 3,832,693.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,057,282,712.15 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 36,267,516.07 3.30
6 其他资产 1,615,305.26 1,615,305.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,635,635.48 92.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,459,130.37 2.32
6 其他资产 57,230,084.78 57,230,084.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 912,031,744.32 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,930,808.56 2.86
6 其他资产 4,156,699.66 4,156,699.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 924,721,382.56 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,565,694.08 1.96
6 其他资产 53,237,239.11 53,237,239.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,187,130,507.85 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,370,622.91 4.01
6 其他资产 19,780,386.00 19,780,386.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,179,134,213.54 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,119,676.64 3.54
6 其他资产 23,594,133.07 23,594,133.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,189,871,050.16 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,157,788.31 2.00
6 其他资产 44,362,785.15 44,362,785.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,309,183,200.00 95.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,452,047.80 3.52
6 其他资产 17,402,966.30 17,402,966.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,013,654,000.00 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,440,275.64 3.10
6 其他资产 34,608,341.50 34,608,341.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,652,117,705.20 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,154,627.30 2.25
6 其他资产 42,651,086.67 42,651,086.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,863,839,750.00 92.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,593,707.72 2.59
6 其他资产 190,572,261.92 190,572,261.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,099,904,700.00 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,113,309.21 2.54
6 其他资产 129,436,175.95 129,436,175.95

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