鹏华中证新能源指数分级证券投资基金(160640)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5190

累计净值:0.6080 净值更新日期:2020-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.268亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,776,159.07 86.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,977,935.19 6.51
6 其他资产 2,987,263.74 2,987,263.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,968,305.04 42.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,790,286.87 57.14
6 其他资产 623,291.57 623,291.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,268,259.23 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,259,252.81 6.71
6 其他资产 146,205.91 146,205.91
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,564,368.75 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,127,264.22 6.46
6 其他资产 218,616.68 218,616.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,008,615.93 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,222,979.77 6.87
6 其他资产 125,877.59 125,877.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,681,200.91 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,173,130.31 6.23
6 其他资产 50,871.32 50,871.32
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,278,713.75 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,878,848.91 6.66
6 其他资产 65,432.38 65,432.38
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,032,643.86 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,091,477.89 9.61
6 其他资产 35,357.79 35,357.79
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,708,756.32 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,609,668.50 7.59
6 其他资产 52,270.09 52,270.09
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,467,981.17 81.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,480,092.39 18.70
6 其他资产 50,987.13 50,987.13
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,045,281.23 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,051,419.19 6.34
6 其他资产 44,059.16 44,059.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,363,237.54 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,732,940.74 7.15
6 其他资产 100,837.26 100,837.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,576,850.14 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,620,218.36 7.22
6 其他资产 785,293.01 785,293.01
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,782,032.47 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,715,010.81 10.78
6 其他资产 530,993.73 530,993.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,247,574.55 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,540,633.56 6.21
6 其他资产 212,922.00 212,922.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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