鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币(160644)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0248

累计净值:1.0288 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周欣,李悦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,211,977.44 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,647,829.76 10.37
6 其他资产 155,211.03 155,211.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,711,250.98 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,973,857.13 9.13
6 其他资产 403,598.54 403,598.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,716,471.76 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,661,926.19 5.71
6 其他资产 871,411.92 871,411.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,843,012.84 87.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,372,620.30 11.87
6 其他资产 285,859.46 285,859.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,110,789.13 81.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,210,162.60 14.54
6 其他资产 4,884,975.10 4,884,975.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,749,875.85 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,435,274.66 8.78
6 其他资产 3,939,557.15 3,939,557.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,678,264.36 80.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,554,597.60 13.90
6 其他资产 3,994,534.01 3,994,534.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,147,345.64 82.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,648,600.18 13.00
6 其他资产 467,108.05 467,108.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,675,563.98 80.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,106,291.94 12.31
6 其他资产 3,440,795.00 3,440,795.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,216,228.75 83.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,220,244.07 7.32
6 其他资产 4,575,659.40 4,575,659.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,175,757.96 75.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,530,382.25 20.31
6 其他资产 5,641,730.15 5,641,730.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,645,830.31 82.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,548,019.65 12.78
6 其他资产 2,106,052.19 2,106,052.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,187,200.61 78.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,468,428.16 14.03
6 其他资产 8,879,009.42 8,879,009.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,812,762.46 77.09
2 固定收益类投资 1,539,224.89 2.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,265,859.82 10.41
6 其他资产 7,188,378.72 7,188,378.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,394,558.15 77.60
2 固定收益类投资 2,055,614.23 2.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,493,911.30 14.53
6 其他资产 1,610,803.65 1,610,803.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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