易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)A类(161119)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6174

 累计净值：1.6174 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杨真 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.896亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-11-08

业绩比较基准： 中债－新综合指数。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,119,749,939.72 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,880,507.28 0.09
6 其他资产 8,541,157.79 8,541,157.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,013,283,799.98 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,507,504.10 0.07
6 其他资产 61,774,591.19 61,774,591.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,944,242,778.87 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,087,961.20 0.10
6 其他资产 44,461,180.40 44,461,180.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,018,721,143.33 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,554.34 0.05
6 其他资产 2,936,577.59 2,936,577.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,310,942,874.53 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,431.78 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,776,941.19 0.07
6 其他资产 56,947,229.56 56,947,229.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,452,375,051.09 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,983,697.50 0.28
6 其他资产 34,774,154.29 34,774,154.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,435,902,723.84 92.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,198,590.03 0.08
6 其他资产 208,007,761.85 208,007,761.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,970,379,460.00 89.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,396,115.35 0.75
6 其他资产 212,949,919.61 212,949,919.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,628,381,000.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,997,126.00 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 13,754,422.14 0.82
6 其他资产 21,896,566.65 21,896,566.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 853,627,000.00 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,775,607.46 0.76
6 其他资产 35,208,301.62 35,208,301.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 566,020,000.00 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,622,120.44 0.96
6 其他资产 12,834,048.53 12,834,048.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 582,840,498.80 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,700,282.03 1.44
6 其他资产 11,945,066.94 11,945,066.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,154,500.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,683,049.71 0.87
6 其他资产 8,913,807.54 8,913,807.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 733,415,500.00 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,304,300.18 0.97
6 其他资产 10,335,997.43 10,335,997.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 539,093,500.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,364,150.52 0.61
6 其他资产 10,585,352.44 10,585,352.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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