易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类(161122)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6339

 累计净值：0.9203 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张湛 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,867,243.72 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,391,805.16 5.52
6 其他资产 5,716,603.88 5,716,603.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,624,591.68 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,599,556.71 5.58
6 其他资产 2,121,659.55 2,121,659.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 929,475,394.13 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,595,734.57 5.63
6 其他资产 2,284,743.56 2,284,743.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 970,826,585.80 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,552,321.24 5.39
6 其他资产 3,850,990.39 3,850,990.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 939,640,124.92 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,160,333.40 5.52
6 其他资产 5,026,610.44 5,026,610.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,068,059,559.25 93.69
2 固定收益类投资 560,803.69 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,621,190.40 5.67
6 其他资产 6,800,130.92 6,800,130.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,271,437.89 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,316,005.66 5.74
6 其他资产 4,678,576.63 4,678,576.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,100,453,334.26 94.02
2 固定收益类投资 975,991.44 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,156,122.26 5.57
6 其他资产 3,823,642.30 3,823,642.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 941,716,333.51 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,166,715.50 5.87
6 其他资产 7,687,844.37 7,687,844.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 956,107,115.60 91.18
2 固定收益类投资 287,997.48 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,526,283.90 7.77
6 其他资产 10,717,040.87 10,717,040.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,834,524.81 93.28
2 固定收益类投资 587,994.84 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,733,287.07 5.86
6 其他资产 6,121,022.36 6,121,022.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 661,707,154.91 92.73
2 固定收益类投资 453,996.35 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,543,164.23 5.96
6 其他资产 8,895,925.96 8,895,925.96
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,488,032.11 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,885,840.78 6.32
6 其他资产 785,468.22 785,468.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 519,550,139.45 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,569,948.93 6.05
6 其他资产 1,897,421.56 1,897,421.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,121,121.10 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,528,705.57 7.61
6 其他资产 4,874,122.91 4,874,122.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,250,354.32 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,188,442.60 5.83
6 其他资产 304,307.53 304,307.53

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