万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0850

累计净值:2.3142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯,束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,563,093.37 6.73
2 固定收益类投资 1,296,633,221.30 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 133,052,496.68 8.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,477,693.84 0.36
6 其他资产 888,844.46 888,844.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,845,549.72 16.22
2 固定收益类投资 1,157,308,157.91 82.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 16,824,926.07 1.19
6 其他资产 488,731.95 488,731.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,116,632.50 16.68
2 固定收益类投资 550,841,539.54 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,996,687.95 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 4,036,984.63 0.57
6 其他资产 24,304,072.01 24,304,072.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,897,588.34 14.75
2 固定收益类投资 441,077,804.92 74.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,968,701.66 6.10
6 其他资产 25,346,709.18 25,346,709.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,694,254.16 8.24
2 固定收益类投资 67,279,622.71 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,996,393.84 6.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,959,666.46 2.41
6 其他资产 324,792.48 324,792.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,682,348.00 16.22
2 固定收益类投资 50,668,319.41 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,608,842.11 5.48
6 其他资产 900,178.75 900,178.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,223,067.00 11.81
2 固定收益类投资 55,955,474.72 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,287,093.80 4.72
6 其他资产 358,171.40 358,171.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,750,877.00 14.71
2 固定收益类投资 58,804,527.84 80.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,537,430.87 2.10
6 其他资产 1,496,830.93 1,496,830.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,111,747.15 7.36
2 固定收益类投资 58,796,013.26 84.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 809,237.59 1.17
6 其他资产 4,695,356.91 4,695,356.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,103,100.00 7.58
2 固定收益类投资 57,234,484.40 85.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,020,704.65 5.97
6 其他资产 949,602.42 949,602.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,571,700.00 10.71
2 固定收益类投资 57,162,610.70 80.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,876,388.06 6.90
6 其他资产 1,096,477.14 1,096,477.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,398,400.00 14.67
2 固定收益类投资 56,666,858.10 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,702.15 3.62
6 其他资产 1,236,129.17 1,236,129.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,101,000.00 6.88
2 固定收益类投资 65,651,378.45 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,025,261.38 2.73
6 其他资产 1,353,737.94 1,353,737.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,138,994.00 11.40
2 固定收益类投资 61,367,396.70 85.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,449.30 0.64
6 其他资产 1,460,851.56 1,460,851.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,406,333.10 4.53
2 固定收益类投资 61,552,236.25 81.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 663,601.49 0.88
6 其他资产 4,526,554.47 4,526,554.47

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