万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8246

累计净值:0.8246 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.704亿份(2022-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,498,717,622.90 95.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,570,781.99 4.54
6 其他资产 7,215,857.97 7,215,857.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,966,688,087.11 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,837,643.68 1.40
6 其他资产 547,390.76 547,390.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,982,576,221.31 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,828,344.97 0.59
6 其他资产 257,122.55 257,122.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,161,655,556.11 97.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,148,980.05 1.68
6 其他资产 10,653,192.40 10,653,192.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,637,954,764.02 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,491,056.73 6.10
6 其他资产 651,119.16 651,119.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,666,865,099.39 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,800,377.96 12.06
6 其他资产 2,098,247.79 2,098,247.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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