长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(162010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8740

累计净值:1.6890 净值更新日期:2018-08-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.194亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-01-30

业绩比较基准: 中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,896,413.81 66.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,304,776.23 5.48
6 其他资产 6,618,002.41 6,618,002.41
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,912,281.92 91.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,555,328.28 8.42
6 其他资产 9,473.83 9,473.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,921,336.38 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,644,624.96 7.29
6 其他资产 9,514.76 9,514.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,540,695.96 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,331,907.54 9.77
6 其他资产 2,571.40 2,571.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,863,628.85 93.30
2 固定收益类投资 8,700.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,452.94 6.64
6 其他资产 6,776.83 6,776.83
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,571,673.35 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,816,258.75 6.88
6 其他资产 2,260.93 2,260.93
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,038,783.36 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,878.21 6.19
6 其他资产 32,989.60 32,989.60
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,378,900.66 95.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,383,249.64 4.81
6 其他资产 2,475.52 2,475.52
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,819,373.86 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,765.86 6.05
6 其他资产 4,605.51 4,605.51
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,634,365.16 93.24
2 固定收益类投资 9,957.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,237.97 6.55
6 其他资产 58,872.74 58,872.74
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,966,791.89 89.61
2 固定收益类投资 3,768.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,297,233.34 9.86
6 其他资产 173,920.60 173,920.60
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,191,338.36 97.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,973.09 2.52
6 其他资产 81,750.90 81,750.90
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,982,277.13 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,354.78 6.01
6 其他资产 110,716.49 110,716.49
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,270,539.74 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,592,391.63 7.73
6 其他资产 311,086.57 311,086.57
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,977,304.07 86.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,797,414.68 12.23
6 其他资产 466,111.88 466,111.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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