金鹰中小盘精选证券投资基金A类(162102)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9240

累计净值:3.6837 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-05-27

业绩比较基准: 中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,637,134.66 78.21
2 固定收益类投资 128,810,466.79 20.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,087,594.67 0.49
6 其他资产 6,158,434.53 6,158,434.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,289,204.64 77.57
2 固定收益类投资 136,348,599.40 21.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,197,108.06 0.81
6 其他资产 1,649,130.91 1,649,130.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,644,459.93 73.21
2 固定收益类投资 112,662,151.45 19.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,232,775.59 6.37
6 其他资产 3,596,160.55 3,596,160.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,429,952.92 75.82
2 固定收益类投资 76,819,747.95 21.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,515,657.33 1.58
6 其他资产 2,310,935.41 2,310,935.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,112,778.09 77.76
2 固定收益类投资 67,940,676.71 21.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,096,290.97 0.34
6 其他资产 1,927,416.21 1,927,416.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,179,925.12 77.17
2 固定收益类投资 71,402,522.13 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,573,270.34 1.88
6 其他资产 1,935,753.43 1,935,753.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 352,195,368.46 74.40
2 固定收益类投资 95,452,309.87 20.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,178,780.27 5.32
6 其他资产 547,444.84 547,444.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,042,416.98 76.54
2 固定收益类投资 90,282,460.00 20.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 7,680,731.94 1.71
6 其他资产 2,159,113.31 2,159,113.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,789,814.33 76.55
2 固定收益类投资 78,070,200.00 20.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,269,630.23 1.93
6 其他资产 2,812,390.57 2,812,390.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,029,485.38 74.13
2 固定收益类投资 73,005,000.00 20.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,364,036.86 5.32
6 其他资产 1,849,594.49 1,849,594.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,927,950.76 76.81
2 固定收益类投资 77,546,198.00 21.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,800,510.02 1.06
6 其他资产 1,961,559.54 1,961,559.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,837,700.80 74.39
2 固定收益类投资 92,355,713.90 23.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,948,037.17 1.75
6 其他资产 2,211,262.07 2,211,262.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,280,360.55 77.99
2 固定收益类投资 91,041,283.50 20.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,397,995.36 1.42
6 其他资产 1,437,767.99 1,437,767.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,763,753.81 71.74
2 固定收益类投资 94,232,766.00 19.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,577,080.85 0.74
6 其他资产 38,794,570.89 38,794,570.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,041,935.60 75.16
2 固定收益类投资 97,250,627.50 20.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,772,018.98 0.99
6 其他资产 17,278,601.28 17,278,601.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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