金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1319 净值更新日期:2015-03-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2015-03-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-03-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数(财富)增长率

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 382,571,120.40 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,574,174.00 4.07
6 其他资产 8,523,845.92 8,523,845.92
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 492,179,016.60 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,423,802.86 2.02
6 其他资产 13,039,704.72 13,039,704.72
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 631,392,505.10 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,899,860.02 2.27
6 其他资产 10,521,018.16 10,521,018.16
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 809,554,177.90 93.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,080,161.60 3.83
6 其他资产 21,383,833.96 21,383,833.96
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,022,905,069.80 90.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 51,029,199.00 4.51
6 其他资产 28,503,909.72 28,503,909.72
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,068,303,823.42 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,940,794.26 5.97
6 其他资产 49,565,849.27 49,565,849.27
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,136,062,682.92 92.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 44,241,555.04 3.59
6 其他资产 21,682,073.89 21,682,073.89
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,051,618,488.30 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,008,356.84 2.00
6 其他资产 28,931,994.76 28,931,994.76
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 951,448,537.20 85.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,365.00 9.84
5 银行存款和结算备付金合计 29,283,484.55 2.62
6 其他资产 26,819,773.48 26,819,773.48
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 796,742,564.70 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,700,524.55 11.33
5 银行存款和结算备付金合计 40,614,004.57 4.20
6 其他资产 21,006,949.60 21,006,949.60
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,778,804.60 87.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,360.00 9.35
5 银行存款和结算备付金合计 18,265,615.19 2.14
6 其他资产 12,242,009.83 12,242,009.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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