宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)(162207)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3051

 累计净值：3.1390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴华 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-05-12

业绩比较基准： 富时中国A600指数收益率*60%＋中证国债指数收益率*35%＋同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,050,935.28 68.32
2 固定收益类投资 113,122,126.44 26.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,120,336.53 4.94
6 其他资产 1,210,523.40 1,210,523.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,272,183.14 68.18
2 固定收益类投资 139,510,083.23 27.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,135,242.95 2.59
6 其他资产 8,462,731.92 8,462,731.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,324,448.49 68.47
2 固定收益类投资 148,515,999.98 29.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,456,203.38 1.27
6 其他资产 5,916,311.32 5,916,311.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,114,443.74 67.38
2 固定收益类投资 147,761,123.51 30.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,914,245.62 1.66
6 其他资产 286,926.88 286,926.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,499,277.01 67.40
2 固定收益类投资 165,085,629.36 29.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,960,506.62 1.95
6 其他资产 6,987,836.60 6,987,836.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,804,529.00 68.14
2 固定收益类投资 173,027,771.17 28.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,267,478.93 2.38
6 其他资产 3,339,582.01 3,339,582.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,896,920.06 68.52
2 固定收益类投资 181,892,924.31 28.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,977,827.18 2.39
6 其他资产 676,558.04 676,558.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,024,221.08 68.02
2 固定收益类投资 220,446,502.30 28.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,636,589.96 1.64
6 其他资产 13,707,888.31 13,707,888.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,226,901.07 67.80
2 固定收益类投资 220,966,581.00 29.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,810,137.05 0.76
6 其他资产 18,368,302.30 18,368,302.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 646,113,634.16 69.06
2 固定收益类投资 269,872,651.80 28.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,199,545.34 1.52
6 其他资产 5,416,996.41 5,416,996.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 659,509,969.29 69.08
2 固定收益类投资 270,480,486.10 28.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,667,997.82 1.85
6 其他资产 7,100,292.37 7,100,292.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,561,106.66 68.96
2 固定收益类投资 289,087,042.10 27.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,496,505.27 2.58
6 其他资产 14,546,484.11 14,546,484.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,184,506.16 68.16
2 固定收益类投资 300,241,141.00 28.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,938,275.10 1.90
6 其他资产 14,418,606.56 14,418,606.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,297,795.05 69.35
2 固定收益类投资 282,610,040.30 25.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,383,231.23 4.34
6 其他资产 10,764,988.50 10,764,988.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 715,627,592.76 69.06
2 固定收益类投资 279,715,043.50 26.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,768,545.12 3.07
6 其他资产 9,122,066.45 9,122,066.45

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