宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(162211)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4680

 累计净值：0.9280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱楠宇 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-04-09

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,104,426.46 73.01
2 固定收益类投资 1,872,136.84 19.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,349.00 7.67
6 其他资产 7,180.56 7,180.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,197,322.56 77.82
2 固定收益类投资 2,565,863.01 19.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,610.71 1.88
6 其他资产 94,772.71 94,772.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,099,082.80 78.46
2 固定收益类投资 1,923,023.89 18.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,999.19 2.71
6 其他资产 20,435.80 20,435.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,767,099.78 75.60
2 固定收益类投资 2,262,367.39 22.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,520.12 1.55
6 其他资产 85,380.15 85,380.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,540,829.82 70.50
2 固定收益类投资 2,480,292.77 23.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 672,089.33 6.28
6 其他资产 3,733.22 3,733.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,052,627.71 78.97
2 固定收益类投资 2,479,106.45 19.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,496.66 1.36
6 其他资产 25,542.29 25,542.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,921,334.33 75.04
2 固定收益类投资 2,644,122.55 22.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,261.13 2.64
6 其他资产 9,363.08 9,363.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,302,887.50 78.42
2 固定收益类投资 2,677,403.50 18.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,605.98 2.73
6 其他资产 38,796.12 38,796.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,147,786.77 77.29
2 固定收益类投资 2,686,230.50 17.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 840,935.09 5.35
6 其他资产 42,932.64 42,932.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,253,999.15 79.10
2 固定收益类投资 2,954,010.00 17.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 458,049.94 2.73
6 其他资产 90,327.89 90,327.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,720,004.00 78.92
2 固定收益类投资 3,012,991.20 18.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,401.20 1.75
6 其他资产 102,000.64 102,000.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,066,083.63 78.52
2 固定收益类投资 3,030,281.40 15.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 925,655.57 4.82
6 其他资产 166,412.76 166,412.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,219,786.97 76.50
2 固定收益类投资 3,294,702.00 17.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,967.59 5.33
6 其他资产 84,095.26 84,095.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,947,753.90 76.33
2 固定收益类投资 5,915,160.30 16.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,962,007.95 5.56
6 其他资产 480,871.44 480,871.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,726,943.22 67.80
2 固定收益类投资 26,775,682.00 28.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,235,295.04 2.42
6 其他资产 786,144.73 786,144.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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