广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(人民币)(162719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2761

累计净值:2.2761 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,179,580,361.36 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,024,002.40 8.01
6 其他资产 9,096,198.91 9,096,198.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,343,759,958.00 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,137,340.08 7.53
6 其他资产 5,087,789.68 5,087,789.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,468,400,872.81 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,275,018.02 9.91
6 其他资产 10,763,939.63 10,763,939.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,523,320,370.91 88.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,899,246.51 6.57
6 其他资产 34,526,797.14 34,526,797.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,657,785,381.63 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,189,265.28 8.03
6 其他资产 50,415,896.69 50,415,896.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,001,659,536.15 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,690,467.62 12.61
6 其他资产 122,830,827.47 122,830,827.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,227,080,257.74 74.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,278,301.22 12.30
6 其他资产 120,570,177.68 120,570,177.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,416,640.47 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,211,132.96 6.77
6 其他资产 6,656,286.86 6,656,286.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 375,540,061.26 82.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,024,202.78 10.52
6 其他资产 32,955,050.92 32,955,050.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,925,812.62 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,048,750.63 7.66
6 其他资产 14,564,337.49 14,564,337.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 592,225,023.98 84.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,207,680.07 11.67
6 其他资产 29,736,288.15 29,736,288.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,618,078.82 82.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,960,888.05 10.10
6 其他资产 3,938,568.72 3,938,568.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,181,948.19 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,880,118.09 6.26
6 其他资产 324,157.10 324,157.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,198,096.37 85.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,856,557.92 12.70
6 其他资产 7,671,598.48 7,671,598.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,096,776.28 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,076,327.42 12.14
6 其他资产 145,578.51 145,578.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034