长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额(163004)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-06-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-24

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,083,340.00 85.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,911,521.67 13.09
6 其他资产 6,818,995.92 6,818,995.92
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,636,615.20 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,294,448.73 1.03
6 其他资产 12,599,130.03 12,599,130.03
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 567,888,514.80 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,817,554.36 1.49
6 其他资产 16,400,141.90 16,400,141.90
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 619,124,770.70 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,606.06 1.51
6 其他资产 16,299,790.90 16,299,790.90
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,437,628.57 92.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,600,588.15 3.57
6 其他资产 26,529,613.00 26,529,613.00
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 584,432,663.83 89.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,356,721.53 5.89
6 其他资产 28,559,577.19 28,559,577.19
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 632,253,679.99 93.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 19,903,673.23 2.93
6 其他资产 16,736,515.11 16,736,515.11
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,210,087.34 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,377,963.26 2.07
6 其他资产 18,434,997.61 18,434,997.61
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 715,876,398.12 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,345,957.66 1.26
6 其他资产 19,165,221.49 19,165,221.49
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 719,938,348.08 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,119,281.16 0.76
6 其他资产 78,570,530.03 78,570,530.03
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,480,629.05 68.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,239,157.36 23.91
5 银行存款和结算备付金合计 16,275,358.97 2.46
6 其他资产 31,811,613.84 31,811,613.84
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 961,097,596.63 89.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,510,522.27 7.59
5 银行存款和结算备付金合计 4,525,201.13 0.42
6 其他资产 26,151,841.35 26,151,841.35
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 872,992,096.85 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,000,625.50 16.50
5 银行存款和结算备付金合计 4,995,050.01 0.47
6 其他资产 17,597,597.57 17,597,597.57
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,312,478.40 95.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,976,818.87 2.31
6 其他资产 14,859,957.53 14,859,957.53

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