长信利众债券型证券投资基金A类(163007)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9262

 累计净值：1.3302 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘婧 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-06-24

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,027,689,893.28 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,004,540.46 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,621,193.60 0.53
6 其他资产 4,859,377.45 4,859,377.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 739,139,312.17 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,118,569.78 0.55
6 其他资产 23,790.39 23,790.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 675,180,446.19 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,116,877.91 0.75
6 其他资产 72,374.63 72,374.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 888,710,240.65 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,490,478.28 0.50
6 其他资产 40,987.99 40,987.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,341,002,192.51 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,749,692.86 0.43
6 其他资产 818,947.96 818,947.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,750,037.30 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,432,273.73 0.42
6 其他资产 10,987,239.56 10,987,239.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,452,411.66 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,157,008.23 1.20
6 其他资产 4,811,368.72 4,811,368.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 548,747,058.54 92.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,825,393.06 0.48
6 其他资产 40,709,313.48 40,709,313.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,704,834,660.10 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,901,608.04 0.18
6 其他资产 39,996,905.46 39,996,905.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,182,035,608.30 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,873,498.25 0.13
6 其他资产 30,519,491.71 30,519,491.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,827,108,941.30 98.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,209,339.68 0.49
6 其他资产 24,624,174.09 24,624,174.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 872,229,806.99 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,700,394.55 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 32,729,809.33 3.13
6 其他资产 9,624,075.59 9,624,075.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,941,203,200.85 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,175.69 0.08
6 其他资产 22,545,819.31 22,545,819.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,378,877.29 55.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,000,000.00 33.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,524,162.54 0.22
6 其他资产 126,771,011.02 126,771,011.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,031,513.14 4.03
2 固定收益类投资 241,927,582.96 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,127,579.84 2.60
6 其他资产 13,866,698.20 13,866,698.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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