工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(164821)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2581

累计净值:0.8901 净值更新日期:2020-10-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.126亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活 期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,240,055.48 42.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,145,182.29 57.68
6 其他资产 4,628.49 4,628.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,638,844.10 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,601,594.17 7.86
6 其他资产 145,779.40 145,779.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,435,303.68 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,220,063.39 6.91
6 其他资产 2,980.77 2,980.77
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,512,079.43 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,481.90 5.61
6 其他资产 23,015.71 23,015.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,039,306.95 90.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,813,091.99 9.12
6 其他资产 17,433.20 17,433.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,859,228.63 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,592.62 7.14
6 其他资产 10,199.26 10,199.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,282,431.71 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,566,662.05 6.56
6 其他资产 50,798.74 50,798.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,416,689.55 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,662,816.87 8.26
6 其他资产 51,279.98 51,279.98
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,192,699.02 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,645,576.10 7.51
6 其他资产 82,708.14 82,708.14
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,285,187.01 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,275,546.74 9.62
6 其他资产 89,675.48 89,675.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,378,984.64 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,658,580.60 5.59
6 其他资产 537,471.41 537,471.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,358,316.58 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,509.92 6.20
6 其他资产 35,367.76 35,367.76
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,692,586.66 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,430,181.88 7.86
6 其他资产 233,150.71 233,150.71
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,028,520.71 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,341,727.48 8.13
6 其他资产 22,663.59 22,663.59
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,980,823.08 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,620,300.57 5.80
6 其他资产 605,018.49 605,018.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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