工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)C类(164822)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,504,656.20 | 90.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 5.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,446,871.80 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 4,908,241.97 | 4,908,241.97 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 252,058,293.00 | 89.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,800,000.00 | 4.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,864,167.26 | 4.92 |
| 6 | 其他资产 | 3,210,567.58 | 3,210,567.58 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,968,726.80 | 97.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,563,975.25 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,217,268.95 | 2,217,268.95 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,835,453.60 | 89.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 4.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,930,666.22 | 5.84 |
| 6 | 其他资产 | 4,226,799.16 | 4,226,799.16 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 544,745,770.20 | 99.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,065.25 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 5,232,414.92 | 5,232,414.92 |
