交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(164906)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9504

累计净值:0.9504 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:105.926亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,204,017,585.45 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 840,872,006.49 8.35
6 其他资产 27,569,429.35 27,569,429.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,167,914,294.46 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,175,045.01 9.12
6 其他资产 18,106,451.72 18,106,451.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,012,339,557.36 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 883,205,845.53 8.09
6 其他资产 15,150,473.30 15,150,473.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,468,181,420.44 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,430,031.80 8.35
6 其他资产 13,311,476.49 13,311,476.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,907,157,381.31 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 887,728,486.74 9.05
6 其他资产 14,662,759.93 14,662,759.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,094,578,150.96 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,968,885.50 8.25
6 其他资产 50,754,262.27 50,754,262.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,230,832,932.47 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,751,210.94 7.33
6 其他资产 136,225,584.68 136,225,584.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,086,369,787.81 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,089,264.86 8.40
6 其他资产 192,799,792.15 192,799,792.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,008,752,736.38 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,699,074.60 8.79
6 其他资产 140,487,664.54 140,487,664.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,270,497,533.68 88.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,452,278.22 8.96
6 其他资产 124,398,734.24 124,398,734.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,180,604,143.05 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,258,164.05 9.48
6 其他资产 150,530,460.10 150,530,460.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,782,359,178.18 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,301,271.41 12.38
6 其他资产 44,979,366.41 44,979,366.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,648,928,181.27 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,826,064.62 5.38
6 其他资产 37,220,450.05 37,220,450.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,766,450,637.32 86.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,869,246.91 7.35
6 其他资产 123,023,529.59 123,023,529.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,425,786,798.73 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,930,684.85 9.02
6 其他资产 26,233,991.09 26,233,991.09

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