交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(164907)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9550

累计净值:0.6770 净值更新日期:2020-11-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.781亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,672,360.97 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,792,241.81 6.33
6 其他资产 1,225,693.33 1,225,693.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,140,541.77 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,723,850.26 6.06
6 其他资产 35,182.70 35,182.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,900,996.01 92.94
2 固定收益类投资 131,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,937,245.11 6.86
6 其他资产 10,590.06 10,590.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,640,791.82 94.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,575,892.96 5.50
6 其他资产 5,389.44 5,389.44
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,431,611.96 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,429,929.43 6.40
6 其他资产 6,229.16 6,229.16
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,477,057.27 94.06
2 固定收益类投资 700,420.00 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,478,677.76 5.11
6 其他资产 25,205.85 25,205.85
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,087,079.10 93.51
2 固定收益类投资 1,003,530.00 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,099,453.77 5.07
6 其他资产 427,909.12 427,909.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,476,688.18 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,853,304.11 6.44
6 其他资产 7,089.79 7,089.79
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,230,845.90 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,594,559.49 6.59
6 其他资产 7,853.19 7,853.19
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,680,853.35 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,241,226.39 6.94
6 其他资产 16,314.70 16,314.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,053,170.33 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,342,291.49 5.64
6 其他资产 22,185.91 22,185.91
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,691,915.88 94.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,529,374.81 5.62
6 其他资产 13,558.83 13,558.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,174,624.28 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,318,173.14 6.09
6 其他资产 37,886.28 37,886.28
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,792,698.35 94.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,199,180.91 5.94
6 其他资产 9,481.78 9,481.78
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,583,394.12 94.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,300,888.56 5.42
6 其他资产 150,422.67 150,422.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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