建信信用增强债券型证券投资基金C类(165314)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5330

 累计净值：1.5330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李峰 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-06-16

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,515,549.36 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,324,295.90 0.89
6 其他资产 1,708,892.81 1,708,892.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,008,323.36 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,005,647.47 0.56
6 其他资产 160,468.35 160,468.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 350,743,878.08 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,676,924.04 1.87
6 其他资产 492,596.83 492,596.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,803,354.59 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,735,009.89 0.49
6 其他资产 133,998.12 133,998.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 366,419,801.74 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,846.58 1.33
5 银行存款和结算备付金合计 4,962,151.13 1.32
6 其他资产 422,934.26 422,934.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 264,292,947.82 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,524,000.00 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 21,578,616.04 6.89
6 其他资产 9,777,137.22 9,777,137.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 263,319,542.29 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,557,979.09 0.58
6 其他资产 1,731,730.99 1,731,730.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,008,372.81 93.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,018,831.20 2.23
6 其他资产 11,149,530.51 11,149,530.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 155,034,341.10 86.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,134.40 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 10,812,081.41 6.04
6 其他资产 3,515,760.04 3,515,760.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,408,339.00 93.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,223,663.05 4.36
6 其他资产 2,198,045.17 2,198,045.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,674,505.00 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,665,392.09 4.75
6 其他资产 728,364.85 728,364.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,536,152.89 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,887.56 2.10
6 其他资产 467,715.98 467,715.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,441,125.50 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,339.03 0.64
6 其他资产 847,852.68 847,852.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,341,567.18 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 664,935.00 2.19
6 其他资产 364,539.19 364,539.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,839.38 0.61
2 固定收益类投资 35,348,142.10 89.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 775,705.29 1.97
6 其他资产 2,994,154.72 2,994,154.72

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