信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(165518)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1370 净值更新日期:2015-04-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.567亿份(2015-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-13

业绩比较基准: 中信标普全债指数收益率

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,093,966.22 8.72
2 固定收益类投资 262,695,627.36 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,796,267.49 5.52
6 其他资产 13,680,002.11 13,680,002.11
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,921,081.28 2.70
2 固定收益类投资 310,503,994.50 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,191,171.12 0.97
6 其他资产 7,624,112.15 7,624,112.15
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,024,563.54 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,537,744.47 1.36
6 其他资产 9,668,729.06 9,668,729.06
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,067,204.94 93.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,091,806.59 2.91
6 其他资产 14,649,829.47 14,649,829.47
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,217,728.40 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,190,416.64 1.79
6 其他资产 13,983,700.66 13,983,700.66
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 455,246,593.12 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,363,933.72 2.38
6 其他资产 11,119,314.46 11,119,314.46
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 434,900,311.22 90.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 12,841,221.59 2.68
6 其他资产 21,821,526.18 21,821,526.18
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,427,248.70 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 13.54
5 银行存款和结算备付金合计 10,580,348.48 1.43
6 其他资产 18,593,291.02 18,593,291.02
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,547,377.62 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,340,216.17 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 13,828,514.52 1.67
6 其他资产 21,586,962.12 21,586,962.12
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 754,770,566.32 91.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,653,486.82 1.41
6 其他资产 58,922,077.69 58,922,077.69
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 822,305,285.82 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,212,023.23 1.31
6 其他资产 23,913,324.05 23,913,324.05
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,140,302.73 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,072,634.29 7.46
6 其他资产 28,322,844.71 28,322,844.71
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 620,651,220.51 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,165.00 5.10
5 银行存款和结算备付金合计 108,415,527.23 13.83
6 其他资产 14,614,287.31 14,614,287.31

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