资产配置
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
28,093,966.22 |
8.72 |
2 |
固定收益类投资 |
262,695,627.36 |
81.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,796,267.49 |
5.52 |
6 |
其他资产 |
13,680,002.11 |
13,680,002.11 |
2015年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
8,921,081.28 |
2.70 |
2 |
固定收益类投资 |
310,503,994.50 |
94.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,191,171.12 |
0.97 |
6 |
其他资产 |
7,624,112.15 |
7,624,112.15 |
2014年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
391,024,563.54 |
96.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,537,744.47 |
1.36 |
6 |
其他资产 |
9,668,729.06 |
9,668,729.06 |
2014年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
422,067,204.94 |
93.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,091,806.59 |
2.91 |
6 |
其他资产 |
14,649,829.47 |
14,649,829.47 |
2014年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
491,217,728.40 |
95.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,190,416.64 |
1.79 |
6 |
其他资产 |
13,983,700.66 |
13,983,700.66 |
2014年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
455,246,593.12 |
95.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,363,933.72 |
2.38 |
6 |
其他资产 |
11,119,314.46 |
11,119,314.46 |
2013年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
434,900,311.22 |
90.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,000,000.00 |
2.09 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,841,221.59 |
2.68 |
6 |
其他资产 |
21,821,526.18 |
21,821,526.18 |
2013年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
609,427,248.70 |
82.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
100,000,270.00 |
13.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,580,348.48 |
1.43 |
6 |
其他资产 |
18,593,291.02 |
18,593,291.02 |
2013年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
761,547,377.62 |
91.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
32,340,216.17 |
3.90 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,828,514.52 |
1.67 |
6 |
其他资产 |
21,586,962.12 |
21,586,962.12 |
2013年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
754,770,566.32 |
91.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,653,486.82 |
1.41 |
6 |
其他资产 |
58,922,077.69 |
58,922,077.69 |
2012年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
822,305,285.82 |
95.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,212,023.23 |
1.31 |
6 |
其他资产 |
23,913,324.05 |
23,913,324.05 |
2012年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
630,140,302.73 |
88.56 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
53,072,634.29 |
7.46 |
6 |
其他资产 |
28,322,844.71 |
28,322,844.71 |
2012年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
620,651,220.51 |
79.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
40,000,165.00 |
5.10 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
108,415,527.23 |
13.83 |
6 |
其他资产 |
14,614,287.31 |
14,614,287.31 |