东吴沪深300指数型证券投资基金C类(165810)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0985

 累计净值：1.0985 净值更新日期：2022-10-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周健 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-07-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,522,963.13 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,741,558.56 7.70
6 其他资产 322,557.80 322,557.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,980,274.69 92.57
2 固定收益类投资 14,400.76 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,975,605.96 7.38
6 其他资产 40,335.57 40,335.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,771,370.15 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,829.95 7.78
6 其他资产 6,533.77 6,533.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,030,093.25 91.05
2 固定收益类投资 8,265.67 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 681,488.13 8.83
6 其他资产 1,573.89 1,573.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,917,137.75 91.92
2 固定收益类投资 11,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 552,915.97 7.35
6 其他资产 44,371.36 44,371.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,320,708.74 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,376.54 8.37
6 其他资产 16,800.83 16,800.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,762,271.04 90.47
2 固定收益类投资 1,354.95 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,336.79 9.09
6 其他资产 35,982.49 35,982.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,058,361.94 91.43
2 固定收益类投资 3,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,626.45 8.04
6 其他资产 37,833.68 37,833.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,463,214.85 92.40
2 固定收益类投资 9,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 681,937.05 7.44
6 其他资产 5,551.02 5,551.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,555,260.79 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 903,379.99 9.48
6 其他资产 70,087.24 70,087.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,209,794.24 90.59
2 固定收益类投资 1,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 728,824.96 8.04
6 其他资产 123,363.34 123,363.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,806,972.17 90.56
2 固定收益类投资 1,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,283.52 9.17
6 其他资产 22,748.67 22,748.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,932,624.64 92.59
2 固定收益类投资 300.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 575,951.46 6.72
6 其他资产 58,358.37 58,358.37
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,801,311.68 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,688.29 6.82
6 其他资产 57,546.97 57,546.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,984,420.02 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,134.22 7.02
6 其他资产 42,038.21 42,038.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,733,244.32 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,445.55 6.19
6 其他资产 43,861.71 43,861.71

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