中欧稳健收益债券型证券投资基金C类(166004)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0773

 累计净值：1.3593 净值更新日期：2018-07-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.095亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-04-24

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,688,238.28 99.98
6 其他资产 3,937.60 3,937.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,192,060.00 82.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,776,147.76 15.98
6 其他资产 441,007.78 441,007.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,629,669.90 88.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,090,231.22 8.93
6 其他资产 3,489,889.93 3,489,889.93
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 484,471,542.00 88.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,090,260.14 7.31
5 银行存款和结算备付金合计 10,574,519.24 1.93
6 其他资产 13,543,551.88 13,543,551.88
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 517,042,052.40 92.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,484,376.46 6.15
6 其他资产 9,382,153.74 9,382,153.74
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 467,796,178.30 85.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,004,322.51 10.10
5 银行存款和结算备付金合计 11,173,572.01 2.05
6 其他资产 10,748,123.54 10,748,123.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,667,090.90 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,271,165.64 0.76
6 其他资产 5,825,356.87 5,825,356.87
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 450,033,767.17 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,608,863.83 2.44
6 其他资产 13,946,717.94 13,946,717.94
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 643,226,472.60 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,686,498.61 2.18
6 其他资产 17,299,801.56 17,299,801.56
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,856,062.21 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,850,785.83 2.16
6 其他资产 11,817,459.10 11,817,459.10
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 788,223,237.68 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,303,306.39 1.02
6 其他资产 17,729,667.48 17,729,667.48
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,816,958.45 58.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 35.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,874,126.43 3.70
6 其他资产 1,023,710.01 1,023,710.01
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,963,626.11 62.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 29.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,851,355.19 5.62
6 其他资产 949,904.22 949,904.22
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,522,548.47 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 13.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,653,742.02 3.24
6 其他资产 1,933,664.01 1,933,664.01
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,097,351.38 87.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,765.68 1.96
6 其他资产 2,333,622.70 2,333,622.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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