中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(166020)

管理费: 2.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8061

累计净值:2.1401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,047,591,349.49 86.97
2 固定收益类投资 2,591.39 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,075,171.81 7.06
6 其他资产 71,823,092.25 71,823,092.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 610,893,653.15 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,466,314.53 6.16
6 其他资产 6,077,561.52 6,077,561.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 572,743,537.40 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,959,407.95 6.21
6 其他资产 667,497.30 667,497.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 474,000,764.15 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,742,168.99 6.40
6 其他资产 5,208,319.25 5,208,319.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,019,752.78 93.32
2 固定收益类投资 725,054.03 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,379,912.38 6.19
6 其他资产 794,962.82 794,962.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,406,306.44 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,306,136.63 5.95
6 其他资产 1,701,913.51 1,701,913.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,682,625.67 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,906,903.94 5.99
6 其他资产 350,062.24 350,062.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,121,096.76 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,840,774.46 7.60
6 其他资产 1,853,026.26 1,853,026.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,479,594.13 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,005,786.04 7.85
6 其他资产 4,492,673.72 4,492,673.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,230,505.90 88.24
2 固定收益类投资 498,600.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,893,421.35 6.81
6 其他资产 5,970,201.68 5,970,201.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,670,924.61 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,038,395.32 6.29
6 其他资产 1,814,936.45 1,814,936.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,675,236.52 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,142,183.61 5.80
6 其他资产 628,493.45 628,493.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,393,413.20 91.13
2 固定收益类投资 1,234,032.80 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,175,877.97 6.20
6 其他资产 564,793.14 564,793.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,194,832.71 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,527,525.78 6.19
6 其他资产 238,748.66 238,748.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,254,873.22 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,837,290.83 6.60
6 其他资产 73,430.98 73,430.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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