中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(166024)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9441

累计净值:1.2730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹名长,罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率60%+中债综合指数收益率40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,000,734.80 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,784,583.51 0.64
6 其他资产 2,655,726.59 2,655,726.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,591,352.57 96.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,473,366.87 1.96
6 其他资产 7,409,174.23 7,409,174.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 448,786,960.39 97.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,916,427.92 1.73
6 其他资产 1,609,529.07 1,609,529.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,470,915.04 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,144,842.69 1.18
6 其他资产 182,399.67 182,399.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,389,263.17 98.23
2 固定收益类投资 725,054.03 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,793,682.96 1.20
6 其他资产 1,534,307.29 1,534,307.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 439,007,297.65 95.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,015,109.62 3.71
6 其他资产 2,404,158.18 2,404,158.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 442,340,990.54 98.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,557,950.52 1.46
6 其他资产 65,624.44 65,624.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 460,258,662.37 95.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 11,053,837.85 2.29
6 其他资产 5,103,702.47 5,103,702.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 410,399,202.30 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,653,372.38 5.82
6 其他资产 4,896,669.25 4,896,669.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 443,519,429.40 93.38
2 固定收益类投资 1,477,400.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,612,394.97 3.92
6 其他资产 11,362,406.74 11,362,406.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,597,209.63 97.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,669,975.06 0.99
6 其他资产 7,108,509.43 7,108,509.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,337,787.96 97.85
2 固定收益类投资 682,896.30 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,126,568.62 1.40
6 其他资产 2,561,972.63 2,561,972.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,885,430,070.78 62.54
2 固定收益类投资 53,568,065.10 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000,000.00 29.44
5 银行存款和结算备付金合计 404,144,268.28 5.17
6 其他资产 168,315,662.76 168,315,662.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,119,082,022.24 98.04
2 固定收益类投资 14,967,728.30 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 56,844,425.24 0.78
6 其他资产 30,158,834.99 30,158,834.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,803,597,344.63 99.50
2 固定收益类投资 13,147,061.40 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,968,348.04 0.26
6 其他资产 2,845,900.41 2,845,900.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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