中欧远见定开 (166025) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8704	累计净值：1.5021	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：成雨轩	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：21.832亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%

单位净值：

0.8704

累计净值：1.5021

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：成雨轩

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：21.832亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,224,565,882.81	42.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	771,076,000.00	26.91
5	银行存款和结算备付金合计	869,153,812.16	30.33
6	其他资产	580,326.51	580,326.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,233,425,590.79	59.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	833,420,512.54	40.31
6	其他资产	700,146.27	700,146.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,121,438,974.36	64.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-135,042.60	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,222,520,257.64	25.39
6	其他资产	470,363,190.10	470,363,190.10

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,605,619,222.45	56.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,021,854,351.96	43.69
6	其他资产	504,440.42	504,440.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,846,042,253.79	59.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,914,742,679.05	40.21
6	其他资产	758,975.50	758,975.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,275,070,048.97	63.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,912,050,070.23	36.85
6	其他资产	1,356,539.60	1,356,539.60

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,378,302,510.34	48.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,509,637,012.16	51.33
6	其他资产	1,275,000.42	1,275,000.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,606,183,932.21	78.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,234,823,148.83	21.14
6	其他资产	1,380,427.43	1,380,427.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,491,779,650.10	73.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,000,000.00	2.29
5	银行存款和结算备付金合计	1,488,534,533.85	24.31
6	其他资产	3,583,238.20	3,583,238.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,034,496,500.06	76.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,583,663,522.48	23.92
6	其他资产	1,611,691.37	1,611,691.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,799,715,284.27	61.65
2	固定收益类投资	6,297.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,427,211,406.02	31.43
6	其他资产	314,367,775.49	314,367,775.49

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,322,345,067.63	78.09
2	固定收益类投资	28,468,438.60	0.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,130,767,111.02	20.43
6	其他资产	53,542,111.09	53,542,111.09

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,656,520,204.63	58.63
2	固定收益类投资	546,701,972.20	12.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	319,300,000.00	7.05
5	银行存款和结算备付金合计	949,878,930.79	20.96
6	其他资产	58,656,494.16	58,656,494.16

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,619,609,563.40	76.47
2	固定收益类投资	104,903,749.79	2.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	438,500,000.00	9.26
5	银行存款和结算备付金合计	530,726,695.36	11.21
6	其他资产	39,375,916.36	39,375,916.36

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,948,396,573.40	77.77
2	固定收益类投资	104,383,394.62	2.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	254,012,440.09	6.70
6	其他资产	484,382,759.11	484,382,759.11