安信宝利分级债券型证券投资基金A份额(167502)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1050 净值更新日期:2015-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.734亿份(2015-08-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-07-24

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,694,872,201.09 83.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,211,887.15 13.98
6 其他资产 104,092,683.48 104,092,683.48
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,207,989,433.10 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,371,709.56 17.70
6 其他资产 99,901,678.64 99,901,678.64
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,026,083,065.29 75.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,255,049.39 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 675,885,676.65 16.86
6 其他资产 59,495,913.66 59,495,913.66
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,434,722,430.39 85.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 335,981,063.97 8.36
5 银行存款和结算备付金合计 138,992,708.38 3.46
6 其他资产 107,560,722.19 107,560,722.19
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,768,809,026.83 94.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,820,875.93 2.48
6 其他资产 98,841,415.83 98,841,415.83
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,594,469,658.91 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,567,760.26 2.62
6 其他资产 65,281,011.43 65,281,011.43
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,964,707,311.05 67.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 266,695,550.04 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,775,243.48 25.39
6 其他资产 64,451,792.26 64,451,792.26
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,924,373,266.54 49.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,922,755,281.72 49.47
6 其他资产 39,309,971.63 39,309,971.63

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