安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)C类(167505)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.1309 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,672,724.38 88.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,450,149.31 10.87
6 其他资产 1,451,082.62 1,451,082.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 189,737,686.96 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,409,389.62 1.24
6 其他资产 1,708,357.05 1,708,357.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,962,476.49 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,153,811.52 1.34
6 其他资产 141,371.24 141,371.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,234,796.99 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,520,645.95 3.26
6 其他资产 1,116,811.84 1,116,811.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,409,424.94 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,659.97 1.11
6 其他资产 266,131.13 266,131.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 375,751,153.43 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,784.28 0.50
6 其他资产 417,523.15 417,523.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,408,316.44 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,648,554.01 0.56
6 其他资产 795,726.84 795,726.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 242,386,000.00 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,273,943.25 0.49
6 其他资产 15,616,954.17 15,616,954.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,185,000.00 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,639,682.37 6.34
6 其他资产 1,878,925.49 1,878,925.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 165,748,500.00 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,138.50 18.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,542,434.63 0.75
6 其他资产 1,156,666.42 1,156,666.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 410,285,000.00 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,330,775.17 1.13
6 其他资产 56,523,613.89 56,523,613.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 686,584,160.00 83.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,600,000.00 14.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,098,731.67 0.38
6 其他资产 9,480,403.73 9,480,403.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 717,151,000.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,969,239.40 0.41
6 其他资产 11,119,111.14 11,119,111.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 903,815,000.00 91.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,600,000.00 7.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,357,422.71 0.44
6 其他资产 10,578,632.82 10,578,632.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 841,417,943.00 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,894,301.24 1.02
6 其他资产 23,776,253.25 23,776,253.25

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