资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
141,672,724.38 |
88.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,450,149.31 |
10.87 |
6 |
其他资产 |
1,451,082.62 |
1,451,082.62 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
189,737,686.96 |
97.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,409,389.62 |
1.24 |
6 |
其他资产 |
1,708,357.05 |
1,708,357.05 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
157,962,476.49 |
98.57 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,153,811.52 |
1.34 |
6 |
其他资产 |
141,371.24 |
141,371.24 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
222,234,796.99 |
96.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,520,645.95 |
3.26 |
6 |
其他资产 |
1,116,811.84 |
1,116,811.84 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
235,409,424.94 |
98.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,638,659.97 |
1.11 |
6 |
其他资产 |
266,131.13 |
266,131.13 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
375,751,153.43 |
99.39 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,895,784.28 |
0.50 |
6 |
其他资产 |
417,523.15 |
417,523.15 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
291,408,316.44 |
99.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,648,554.01 |
0.56 |
6 |
其他资产 |
795,726.84 |
795,726.84 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
242,386,000.00 |
93.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,273,943.25 |
0.49 |
6 |
其他资产 |
15,616,954.17 |
15,616,954.17 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
96,185,000.00 |
91.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,639,682.37 |
6.34 |
6 |
其他资产 |
1,878,925.49 |
1,878,925.49 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
165,748,500.00 |
80.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
37,000,138.50 |
18.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,542,434.63 |
0.75 |
6 |
其他资产 |
1,156,666.42 |
1,156,666.42 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
410,285,000.00 |
86.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,330,775.17 |
1.13 |
6 |
其他资产 |
56,523,613.89 |
56,523,613.89 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
686,584,160.00 |
83.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
119,600,000.00 |
14.61 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,098,731.67 |
0.38 |
6 |
其他资产 |
9,480,403.73 |
9,480,403.73 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
717,151,000.00 |
98.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,969,239.40 |
0.41 |
6 |
其他资产 |
11,119,111.14 |
11,119,111.14 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
903,815,000.00 |
91.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
72,600,000.00 |
7.32 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,357,422.71 |
0.44 |
6 |
其他资产 |
10,578,632.82 |
10,578,632.82 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
841,417,943.00 |
96.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,894,301.24 |
1.02 |
6 |
其他资产 |
23,776,253.25 |
23,776,253.25 |