钢铁LOF (168203) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0790	累计净值：1.0790	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：陈薪羽,杜超	管理人：国联基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.377亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：海通证券股份有限公司	成立日期：2015-06-19
业绩比较基准： 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0790

累计净值：1.0790

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：陈薪羽,杜超

管理人：国联基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.377亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：海通证券股份有限公司

成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,364,406.49	91.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,690,415.60	7.69
6	其他资产	951,313.05	951,313.05

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	268,727,881.56	91.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,386,257.50	7.66
6	其他资产	1,314,578.67	1,314,578.67

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,654,485.06	91.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,687,974.03	7.98
6	其他资产	2,168,313.84	2,168,313.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	295,388,621.42	91.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,444,216.18	7.91
6	其他资产	639,931.95	639,931.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	309,657,767.37	91.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,865,397.18	8.21
6	其他资产	1,827,343.88	1,827,343.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	388,428,230.46	89.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,422,532.14	9.28
6	其他资产	6,682,025.27	6,682,025.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	397,708,496.99	91.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,711,274.64	7.52
6	其他资产	4,678,005.49	4,678,005.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	472,862,395.74	90.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,108,291.16	7.52
6	其他资产	7,755,162.43	7,755,162.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	411,962,379.08	85.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,257,607.22	10.17
6	其他资产	22,894,206.27	22,894,206.27

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,467,922.66	86.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,010,539.57	11.26
6	其他资产	5,946,702.51	5,946,702.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,893,055.79	85.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,180,710.63	11.23
6	其他资产	10,529,336.06	10,529,336.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,928,797.59	91.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,929,261.39	6.95
6	其他资产	1,488,069.17	1,488,069.17

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,991,404.73	93.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,947,635.60	6.79
6	其他资产	319,644.12	319,644.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,150,037.09	86.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,780,995.39	13.01
6	其他资产	544,313.47	544,313.47

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	300,013,051.13	93.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,058,939.20	6.84
6	其他资产	193,193.53	193,193.53