国联中证煤炭指数型证券投资基金A类(168204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8600

累计净值:1.8600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,874,408.64 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,013,304.05 7.61
6 其他资产 6,552,689.74 6,552,689.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 623,968,831.52 91.08
2 固定收益类投资 2,435,939.59 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,385,863.16 8.08
6 其他资产 3,320,322.93 3,320,322.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 680,792,762.81 91.10
2 固定收益类投资 2,525,611.89 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,909,891.29 7.88
6 其他资产 5,072,321.97 5,072,321.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 789,397,986.15 90.55
2 固定收益类投资 2,459,053.40 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,129,321.85 7.93
6 其他资产 10,806,356.47 10,806,356.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 851,754,969.59 90.31
2 固定收益类投资 2,100,156.49 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,014,822.39 8.27
6 其他资产 11,256,398.80 11,256,398.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 958,514,470.41 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,596,898.01 10.82
6 其他资产 26,886,617.79 26,886,617.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,638,981.09 86.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,672,587.44 9.01
6 其他资产 41,656,274.94 41,656,274.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 823,685,659.13 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,962,694.53 7.46
6 其他资产 19,532,140.99 19,532,140.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,047,197,867.87 85.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,964,644.33 11.86
6 其他资产 37,955,780.67 37,955,780.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,034,655.39 79.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,607,965.86 14.10
6 其他资产 10,784,089.81 10,784,089.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,677,454.36 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,103,791.56 11.04
6 其他资产 1,889,172.77 1,889,172.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,385,825.37 87.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,107,810.71 11.28
6 其他资产 5,363,435.84 5,363,435.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,350,766.89 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,948,419.49 6.68
6 其他资产 874,690.72 874,690.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 639,601,235.95 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,162,888.94 8.98
6 其他资产 753,539.17 753,539.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 674,644,004.96 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,622,899.80 6.98
6 其他资产 503,825.48 503,825.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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