普丰证券投资基金(184693)

管理费: 1.250% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8005

累计净值:2.8869 净值更新日期:2014-06-06 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1999-07-14

业绩比较基准: 无

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,278,320,750.73 53.15
2 固定收益类投资 888,930,639.55 36.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,498,737.49 8.83
6 其他资产 25,446,506.47 25,446,506.47
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,630,496,584.82 68.51
2 固定收益类投资 533,236,078.47 22.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,717,519.06 8.39
6 其他资产 16,579,052.36 16,579,052.36
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,950,795,422.02 77.61
2 固定收益类投资 530,535,350.08 21.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,064,252.24 0.72
6 其他资产 14,100,076.38 14,100,076.38
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,920,948,391.19 76.72
2 固定收益类投资 547,376,919.70 21.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,827,708.43 1.03
6 其他资产 9,805,779.22 9,805,779.22
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,305,985,223.29 54.18
2 固定收益类投资 637,548,978.10 26.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,750,287.88 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 277,952,538.60 11.53
6 其他资产 13,115,676.21 13,115,676.21
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,423,929,528.84 55.13
2 固定收益类投资 650,998,628.20 25.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,889,219.79 19.08
6 其他资产 15,150,057.47 15,150,057.47
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,003,297,588.81 77.35
2 固定收益类投资 520,252,639.70 20.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,330,873.27 2.14
6 其他资产 10,969,585.96 10,969,585.96
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,783,971,222.14 73.75
2 固定收益类投资 518,728,902.10 21.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,152,465.22 4.47
6 其他资产 8,205,968.33 8,205,968.33
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,926,588,261.22 74.65
2 固定收益类投资 571,274,479.20 22.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,176,908.89 2.80
6 其他资产 10,829,780.35 10,829,780.35
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,687,968,830.60 66.17
2 固定收益类投资 565,364,697.90 22.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,779,394.37 11.01
6 其他资产 16,719,479.07 16,719,479.07
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,836,781,642.28 71.60
2 固定收益类投资 564,952,118.60 22.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,371,267.86 4.85
6 其他资产 39,061,633.67 39,061,633.67
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,112,935,369.90 74.62
2 固定收益类投资 620,245,467.00 21.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,997,531.19 3.04
6 其他资产 12,354,284.53 12,354,284.53
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,387,213,127.81 74.49
2 固定收益类投资 688,334,732.50 21.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,831,466.25 3.21
6 其他资产 26,189,964.38 26,189,964.38
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,536,366,349.53 70.65
2 固定收益类投资 746,902,236.80 20.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,350,655.47 8.06
6 其他资产 17,629,973.29 17,629,973.29

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