久嘉证券投资基金(184722)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9990

 累计净值：4.0260 净值更新日期：2017-06-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：20.000亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-07-05

业绩比较基准： 上证A股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,231,308,278.64 61.60
2 固定收益类投资 406,834,945.00 20.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,973,099.09 17.56
6 其他资产 9,605,478.23 9,605,478.23
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,232,172,024.39 61.45
2 固定收益类投资 407,272,210.00 20.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,866,613.00 16.00
6 其他资产 45,006,250.98 45,006,250.98
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,456,655,573.52 69.47
2 固定收益类投资 425,338,264.80 20.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,740,366.11 5.28
5 银行存款和结算备付金合计 93,895,696.03 4.48
6 其他资产 10,148,831.92 10,148,831.92
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,411,970,314.02 68.48
2 固定收益类投资 432,441,284.80 20.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,523,341.34 10.06
6 其他资产 9,950,529.17 9,950,529.17
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,425,558,941.76 67.46
2 固定收益类投资 426,196,155.20 20.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,191,810.37 11.65
6 其他资产 15,163,591.74 15,163,591.74
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,468,799,983.32 71.25
2 固定收益类投资 423,441,011.20 20.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,685,356.79 7.75
6 其他资产 9,450,321.53 9,450,321.53
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,707,797,309.98 68.63
2 固定收益类投资 529,508,464.60 21.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,149,086.36 9.41
6 其他资产 17,108,401.59 17,108,401.59
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,071,940,369.98 71.65
2 固定收益类投资 622,815,556.60 21.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,493,744.54 6.35
6 其他资产 13,394,929.55 13,394,929.55
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,633,743,602.30 68.12
2 固定收益类投资 583,802,000.00 24.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,296,432.16 7.23
6 其他资产 7,587,946.07 7,587,946.07
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,064,549,451.40 68.90
2 固定收益类投资 725,956,000.00 24.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,515,072.03 6.52
6 其他资产 10,382,161.93 10,382,161.93
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,904,819,090.83 73.15
2 固定收益类投资 571,187,000.00 21.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,692,843.74 1.45
6 其他资产 90,398,475.96 90,398,475.96
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,495,811,265.38 73.39
2 固定收益类投资 417,461,500.00 20.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,798,411.58 5.58
6 其他资产 11,039,878.43 11,039,878.43
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,348,934,290.19 70.40
2 固定收益类投资 390,939,000.00 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,419,213.49 8.58
6 其他资产 11,942,374.63 11,942,374.63
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,138,457,862.87 65.58
2 固定收益类投资 389,699,000.00 22.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,250.00 5.76
5 银行存款和结算备付金合计 104,229,117.29 6.00
6 其他资产 3,682,306.38 3,682,306.38
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,039,490,051.07 60.81
2 固定收益类投资 387,853,000.00 22.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 225,510,546.65 13.19
6 其他资产 6,606,429.94 6,606,429.94

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