长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(200011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0654

累计净值:1.0904 净值更新日期:2021-05-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.274亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-06-30

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,833,704.08 38.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,567,972.03 61.02
6 其他资产 25,432.60 25,432.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,535,103.42 77.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,904,991.46 20.86
6 其他资产 458,276.51 458,276.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,567,342.72 79.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,339,650.26 20.40
6 其他资产 64,045.66 64,045.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,587,889.47 37.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,540,833.42 61.93
6 其他资产 101,532.82 101,532.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,482,464.03 27.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 17,730,327.11 33.91
6 其他资产 69,002.38 69,002.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,009,724.40 79.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,310,389.59 20.81
6 其他资产 53,389.78 53,389.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,520,142.80 79.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,183,254.32 20.40
6 其他资产 62,154.05 62,154.05
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,167,809.58 76.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,505,364.97 23.56
6 其他资产 85,241.69 85,241.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,994,736.55 72.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,454,807.91 27.15
6 其他资产 99,892.76 99,892.76
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,288,011.24 57.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 16.38
5 银行存款和结算备付金合计 12,478,096.56 25.55
6 其他资产 63,395.61 63,395.61
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,097,290.00 66.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,698,828.61 24.93
6 其他资产 4,139,744.15 4,139,744.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,028,346.70 78.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,705,389.08 21.36
6 其他资产 72,305.24 72,305.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,611,807.50 73.89
2 固定收益类投资 1,177,600.00 1.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,587,260.67 24.19
6 其他资产 57,556.98 57,556.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034