鹏华信用增利债券型证券投资基金A类(206003)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2316

 累计净值：1.7406 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方昶 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2010-05-31

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,552,691.45 11.14
2 固定收益类投资 874,554,518.58 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 66,403,522.39 6.24
6 其他资产 961,798.02 961,798.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,304,790.37 12.84
2 固定收益类投资 2,519,055,025.43 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,197,033.15 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 105,628,431.87 3.47
6 其他资产 1,182,385.93 1,182,385.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 482,891,995.09 12.18
2 固定收益类投资 3,379,797,731.51 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,493.15 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,168,024.43 2.43
6 其他资产 6,232,801.28 6,232,801.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,094,963.39 17.11
2 固定收益类投资 2,633,813,833.11 78.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,600,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 93,593,382.99 2.80
6 其他资产 32,082,267.45 32,082,267.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,880,235.22 17.24
2 固定收益类投资 4,188,284,180.45 74.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,487,137.72 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 220,000,361.86 3.92
6 其他资产 155,804,458.38 155,804,458.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,052,834,231.26 16.21
2 固定收益类投资 5,181,359,415.97 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,800,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 168,834,642.46 2.60
6 其他资产 26,206,975.55 26,206,975.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,390,415,978.05 18.02
2 固定收益类投资 6,206,736,620.60 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,036,559.83 1.14
6 其他资产 31,108,530.71 31,108,530.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,258,561,239.28 17.42
2 固定收益类投资 5,645,424,235.17 78.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,900,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 164,671,665.83 2.28
6 其他资产 122,393,661.33 122,393,661.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,453,710.75 16.21
2 固定收益类投资 3,510,951,830.33 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,551,068.79 2.07
6 其他资产 66,998,891.27 66,998,891.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,275,742.29 15.29
2 固定收益类投资 2,369,633,906.36 77.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,378,515.01 4.29
6 其他资产 93,274,199.64 93,274,199.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,984,235.30 7.58
2 固定收益类投资 3,194,003,281.49 86.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,861,007.74 2.16
6 其他资产 137,946,059.91 137,946,059.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,236,103.46 14.74
2 固定收益类投资 2,193,276,591.57 77.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,900,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 79,785,818.77 2.83
6 其他资产 120,964,214.15 120,964,214.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,633,924.57 9.46
2 固定收益类投资 2,307,488,872.63 85.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,167,629.00 2.71
6 其他资产 67,073,543.63 67,073,543.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,995,618.15 14.86
2 固定收益类投资 1,997,349,598.05 72.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,679,078.75 2.97
6 其他资产 258,563,057.01 258,563,057.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,785,413.51 9.87
2 固定收益类投资 1,784,026,723.64 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,707,646.28 2.70
6 其他资产 84,044,310.75 84,044,310.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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