鹏华价值精选股票型证券投资基金(206012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7970

累计净值:2.7970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,131,336.00 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,258,951.42 10.39
6 其他资产 3,794,303.68 3,794,303.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,536,135.83 88.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,450,156.88 11.15
6 其他资产 129,976.67 129,976.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,370,583.43 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,190,000.00 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 22,568,230.12 9.08
6 其他资产 5,474,081.47 5,474,081.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,419,350.65 86.83
2 固定收益类投资 186,343.15 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,119,974.93 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 19,238,929.32 7.58
6 其他资产 3,876,747.29 3,876,747.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,477,196.56 85.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16,750.36 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 17,293,257.94 6.50
6 其他资产 21,339,578.45 21,339,578.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,518,277.98 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,756,929.59 11.76
6 其他资产 370,235.28 370,235.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,715,613.47 87.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,745,736.15 12.46
6 其他资产 1,463,043.47 1,463,043.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,539,882.17 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,946,315.34 10.87
6 其他资产 321,946.03 321,946.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,885,824.08 88.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,225,354.98 9.47
6 其他资产 7,684,460.26 7,684,460.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 339,864,287.04 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,911,880.63 5.70
6 其他资产 6,147,391.54 6,147,391.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 288,833,809.45 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,136,761.79 7.33
6 其他资产 3,628,220.64 3,628,220.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,934,565.40 92.83
2 固定收益类投资 4,240,860.80 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,720,492.88 5.06
6 其他资产 4,382,345.83 4,382,345.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,312,402.79 93.28
2 固定收益类投资 4,005,139.23 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,371,003.46 5.57
6 其他资产 1,018,581.07 1,018,581.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,714,494.21 93.37
2 固定收益类投资 471,002.02 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,016,608.36 5.23
6 其他资产 2,489,465.48 2,489,465.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,603,563.88 80.07
2 固定收益类投资 332,300.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,072,576.24 14.80
6 其他资产 8,354,461.30 8,354,461.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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