鹏华纯债债券型证券投资基金(206015)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.5157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴国杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.869亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-03

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,032,060,066.46 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,059,617.52 1.44
6 其他资产 398.00 398.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,036,532,582.45 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,558,723.28 1.48
6 其他资产 379.69 379.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,050,444,788.52 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,199,529.22 1.43
6 其他资产 1,159.07 1,159.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,032,149,207.89 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,993,518.75 1.43
6 其他资产 10,201.84 10,201.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 966,112,696.82 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,015,253.65 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 15,733,133.40 1.54
6 其他资产 11,800.56 11,800.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,499,173.26 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 273,190,940.70 16.75
5 银行存款和结算备付金合计 15,415,388.39 0.95
6 其他资产 74.88 74.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,869,830.13 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,801,218.91 14.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,253.64 2.67
6 其他资产 647.70 647.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,986,000.00 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,604.77 1.58
6 其他资产 678,310.54 678,310.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,998,000.00 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,542.72 2.36
6 其他资产 687,676.95 687,676.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,971,000.00 89.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 7.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,493.63 2.68
6 其他资产 448,471.87 448,471.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,812,000.00 85.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 10.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,087.19 2.38
6 其他资产 863,183.66 863,183.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 721,185,000.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,150,677.70 2.43
6 其他资产 6,145,024.00 6,145,024.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 620,359,000.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,269,826.84 1.76
6 其他资产 10,151,598.03 10,151,598.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,009,000.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,984,664.70 1.38
6 其他资产 13,515,338.67 13,515,338.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,646,000.00 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,681,697.41 1.52
6 其他资产 10,674,945.85 10,674,945.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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