鹏华产业债债券型证券投资基金A类(206018)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1010

 累计净值：1.6650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝松 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.732亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,956,538,377.71 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,737,470.17 3.30
6 其他资产 229,583.35 229,583.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,165,956,838.55 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,927,122.14 4.45
6 其他资产 3,514,760.33 3,514,760.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,340,677,607.89 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,874,765.24 3.54
6 其他资产 1,049,495.17 1,049,495.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,895,518,370.67 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,233,028.24 2.69
6 其他资产 115,487,500.61 115,487,500.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,221,901,210.64 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,982,876.47 1.24
6 其他资产 30,822,903.98 30,822,903.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,345,027,814.90 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,326,736.26 1.53
6 其他资产 205,488,828.22 205,488,828.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,387,012,795.63 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,646,072.23 1.42
6 其他资产 669,329.86 669,329.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,398,426,504.70 93.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,124,650.48 1.91
6 其他资产 150,021,592.78 150,021,592.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,577,248,024.16 88.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,131,792.06 1.83
6 其他资产 271,889,992.49 271,889,992.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,239,221.65 0.15
2 固定收益类投资 1,952,276,583.72 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,581,601.35 4.26
6 其他资产 58,968,896.27 58,968,896.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,782,376,077.54 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,983,352.75 3.10
6 其他资产 31,067,755.46 31,067,755.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,031,164,919.84 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,488,419.43 3.25
6 其他资产 68,743,045.59 68,743,045.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,202,687,483.38 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,137,503.07 4.07
6 其他资产 131,370,645.94 131,370,645.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,245,892.30 0.18
2 固定收益类投资 2,711,519,461.73 93.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,421,653.75 4.73
6 其他资产 49,371,358.98 49,371,358.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,316,600.44 0.14
2 固定收益类投资 2,886,309,401.54 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,763,328.75 3.05
6 其他资产 54,927,011.34 54,927,011.34

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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