金鹰成份股优选证券投资基金(210001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4997

 累计净值：3.1525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪超,梁梓颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-06-16

业绩比较基准： （上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,641,165.21 74.61
2 固定收益类投资 28,522,262.41 23.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,705,774.70 1.39
6 其他资产 959,383.43 959,383.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,239,111.92 57.90
2 固定收益类投资 45,094,842.11 25.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,466,992.95 16.28
6 其他资产 44,307.27 44,307.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,937,376.57 65.98
2 固定收益类投资 26,872,718.88 16.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,200,351.15 17.10
6 其他资产 41,059.92 41,059.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,384,893.14 76.73
2 固定收益类投资 27,494,034.67 21.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,960,038.98 1.50
6 其他资产 991,788.38 991,788.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,365,617.72 72.10
2 固定收益类投资 32,791,744.11 24.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,928,650.90 2.15
6 其他资产 2,349,453.50 2,349,453.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,448,894.97 61.35
2 固定收益类投资 32,881,652.60 17.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,218,973.99 18.72
6 其他资产 4,621,149.17 4,621,149.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,154,048.43 73.24
2 固定收益类投资 34,221,137.43 21.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,308,253.84 3.91
6 其他资产 2,632,440.05 2,632,440.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,102,728.77 75.60
2 固定收益类投资 35,994,795.60 20.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,370,069.27 3.10
6 其他资产 948,270.97 948,270.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,661,131.90 68.77
2 固定收益类投资 36,270,820.20 19.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,491,302.42 11.13
6 其他资产 745,840.54 745,840.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,933,900.38 73.23
2 固定收益类投资 37,078,525.00 19.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,029,315.38 6.43
6 其他资产 947,951.87 947,951.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,979,310.21 77.45
2 固定收益类投资 47,499,312.50 21.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,524.93 0.70
6 其他资产 1,603,596.83 1,603,596.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,907,613.14 71.23
2 固定收益类投资 50,965,854.60 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,614,106.17 7.85
6 其他资产 1,288,752.45 1,288,752.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,595,095.78 67.92
2 固定收益类投资 55,046,525.30 22.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,765,614.28 9.34
6 其他资产 399,855.09 399,855.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,075,435.97 69.48
2 固定收益类投资 51,059,600.90 19.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,887,925.77 7.37
6 其他资产 8,267,959.83 8,267,959.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,715,998.14 68.78
2 固定收益类投资 55,253,117.60 23.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,032,578.37 6.90
6 其他资产 1,214,862.03 1,214,862.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034