金鹰成份股优选证券投资基金(210001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5549

累计净值:3.2368 净值更新日期:2023-03-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁梓颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.382亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-06-16

业绩比较基准: 上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,384,893.14 76.73
2 固定收益类投资 27,494,034.67 21.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,960,038.98 1.50
6 其他资产 991,788.38 991,788.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,365,617.72 72.10
2 固定收益类投资 32,791,744.11 24.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,928,650.90 2.15
6 其他资产 2,349,453.50 2,349,453.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,448,894.97 61.35
2 固定收益类投资 32,881,652.60 17.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,218,973.99 18.72
6 其他资产 4,621,149.17 4,621,149.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,154,048.43 73.24
2 固定收益类投资 34,221,137.43 21.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,308,253.84 3.91
6 其他资产 2,632,440.05 2,632,440.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,102,728.77 75.60
2 固定收益类投资 35,994,795.60 20.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,370,069.27 3.10
6 其他资产 948,270.97 948,270.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,661,131.90 68.77
2 固定收益类投资 36,270,820.20 19.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,491,302.42 11.13
6 其他资产 745,840.54 745,840.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,933,900.38 73.23
2 固定收益类投资 37,078,525.00 19.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,029,315.38 6.43
6 其他资产 947,951.87 947,951.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,979,310.21 77.45
2 固定收益类投资 47,499,312.50 21.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,524.93 0.70
6 其他资产 1,603,596.83 1,603,596.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,907,613.14 71.23
2 固定收益类投资 50,965,854.60 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,614,106.17 7.85
6 其他资产 1,288,752.45 1,288,752.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,595,095.78 67.92
2 固定收益类投资 55,046,525.30 22.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,765,614.28 9.34
6 其他资产 399,855.09 399,855.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,075,435.97 69.48
2 固定收益类投资 51,059,600.90 19.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,887,925.77 7.37
6 其他资产 8,267,959.83 8,267,959.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,715,998.14 68.78
2 固定收益类投资 55,253,117.60 23.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,032,578.37 6.90
6 其他资产 1,214,862.03 1,214,862.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,207,358.53 70.30
2 固定收益类投资 51,483,288.00 19.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,036,806.56 9.33
6 其他资产 1,024,489.11 1,024,489.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,700,332.63 68.86
2 固定收益类投资 56,790,896.40 20.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,581,135.87 10.12
6 其他资产 491,043.34 491,043.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,037,179.59 69.99
2 固定收益类投资 64,848,252.20 24.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,568,703.86 3.58
6 其他资产 5,779,058.70 5,779,058.70
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 260,947,024.35 75.39
2 固定收益类投资 68,639,935.00 19.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,473,250.52 3.03
6 其他资产 6,065,810.94 6,065,810.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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