金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金A类(210002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8263

 累计净值：3.6388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2008-12-04

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,824,676,721.82 72.71
2 固定收益类投资 157,369,833.41 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,348,279.34 18.90
6 其他资产 53,294,735.32 53,294,735.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,620,227,653.57 68.16
2 固定收益类投资 137,792,422.61 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,064,279.06 25.71
6 其他资产 8,111,416.22 8,111,416.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,537,710.86 61.62
2 固定收益类投资 51,832,400.04 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,897,155.99 28.27
6 其他资产 48,983,964.42 48,983,964.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,045,072.12 76.44
2 固定收益类投资 20,577,625.22 13.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,604,640.74 7.11
6 其他资产 3,972,789.28 3,972,789.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,255,586.13 51.94
2 固定收益类投资 4,632,782.06 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,365,031.55 45.39
6 其他资产 204,806.40 204,806.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,388,943.65 66.84
2 固定收益类投资 9,239,649.52 7.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,271,183.82 25.45
6 其他资产 852,334.12 852,334.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,091,012.77 67.31
2 固定收益类投资 6,789,885.34 7.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,628,381.01 24.93
6 其他资产 253,089.86 253,089.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,101,262.30 68.76
2 固定收益类投资 5,320,960.90 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,840,802.91 23.84
6 其他资产 1,149,367.83 1,149,367.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,776,074.39 67.31
2 固定收益类投资 6,546,735.19 9.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,528,944.66 23.29
6 其他资产 129,232.62 129,232.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,032,983.77 77.80
2 固定收益类投资 8,562,330.81 14.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,303,157.41 7.12
6 其他资产 556,394.79 556,394.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,935,785.30 77.73
2 固定收益类投资 9,295,113.79 17.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,607,312.13 4.83
6 其他资产 109,533.79 109,533.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,766,727.70 72.84
2 固定收益类投资 8,185,560.00 12.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,013,521.14 14.04
6 其他资产 238,813.62 238,813.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,316,715.33 78.11
2 固定收益类投资 10,763,678.80 14.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,851,724.94 6.73
6 其他资产 163,205.47 163,205.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,427,788.90 73.77
2 固定收益类投资 13,170,663.74 15.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,925,754.30 7.93
6 其他资产 2,807,254.77 2,807,254.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,554,608.80 76.04
2 固定收益类投资 14,054,248.60 18.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,148,821.24 5.39
6 其他资产 244,017.60 244,017.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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