金鹰行业优势混合型证券投资基金(210003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3584

累计净值:3.7484 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.055亿份(2021-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,373,162.51 79.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,849,500.51 19.33
6 其他资产 6,973,980.54 6,973,980.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 347,970,266.84 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,769,184.57 9.06
6 其他资产 21,204,232.16 21,204,232.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,885,799.61 87.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,902,450.76 11.54
6 其他资产 2,721,253.41 2,721,253.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,839,595.60 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,900,365.59 12.04
6 其他资产 8,732,923.41 8,732,923.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,988,101.41 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,473,782.59 8.06
6 其他资产 3,054,563.26 3,054,563.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,951,584.66 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,388,875.17 11.72
6 其他资产 1,089,881.41 1,089,881.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,305,264.56 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,760,840.26 11.49
6 其他资产 206,029.35 206,029.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,545,512.83 87.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,769,524.01 11.34
6 其他资产 1,592,128.08 1,592,128.08
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,906,347.50 73.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,466,548.89 26.49
6 其他资产 88,238.69 88,238.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,740,355.36 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,821,124.74 15.15
6 其他资产 96,459.51 96,459.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,050,642.14 80.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,833,689.98 15.76
6 其他资产 6,044,631.59 6,044,631.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,650,148.34 81.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,217,290.23 15.39
6 其他资产 3,980,629.34 3,980,629.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,583,464.30 86.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,412,475.84 11.24
6 其他资产 2,889,109.70 2,889,109.70
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,092,044.02 84.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,156,547.33 14.22
6 其他资产 1,713,835.21 1,713,835.21
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,547,912.52 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,435,830.98 14.67
6 其他资产 1,884,881.58 1,884,881.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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