金鹰主题优势混合型证券投资基金(210005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8910

累计净值:1.8910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨刚 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-20

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,055,680.88 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,166,253.02 5.53
6 其他资产 59,097.48 59,097.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 261,583,896.03 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,954,371.89 6.07
6 其他资产 586,879.24 586,879.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,774,476.69 93.55
2 固定收益类投资 1,730,811.45 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 16,308,755.42 5.36
6 其他资产 92,617.83 92,617.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,749,736.95 94.38
2 固定收益类投资 1,519,261.23 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,576,569.78 5.07
6 其他资产 152,410.35 152,410.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,078,531.66 92.29
2 固定收益类投资 1,513,876.44 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,046.03 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 18,006,344.02 5.59
6 其他资产 2,905,017.83 2,905,017.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 347,368,650.29 94.02
2 固定收益类投资 1,460,456.14 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,056,066.42 5.43
6 其他资产 577,713.68 577,713.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,258,540.50 85.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,894,472.70 14.31
6 其他资产 1,618,843.43 1,618,843.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,417,717.17 87.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,775,737.24 12.10
6 其他资产 562,710.95 562,710.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,445,103.68 83.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,282,550.70 15.52
6 其他资产 3,074,479.80 3,074,479.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 891,662,991.89 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,638,394.92 9.04
6 其他资产 20,470,551.78 20,470,551.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 807,239,433.09 81.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,929,788.84 18.79
6 其他资产 479,213.12 479,213.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 403,941,553.78 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,041,043.37 12.16
6 其他资产 705,886.17 705,886.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,710,900.59 83.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,159,022.27 15.53
6 其他资产 2,476,109.83 2,476,109.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,705,896.78 87.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,419,180.99 8.97
6 其他资产 17,368,144.08 17,368,144.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,859,163.66 74.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,607,039.58 23.28
6 其他资产 9,111,654.81 9,111,654.81

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