金鹰策略配置混合型证券投资基金(210008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6437

 累计净值：2.2437 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩广哲 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-09-01

业绩比较基准： 沪深300指数增长率×75％＋中信标普国债指数增长率×25％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 547,291,376.02 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,915,210.75 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 42,397,394.92 7.06
6 其他资产 7,529,436.54 7,529,436.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 717,434,074.99 93.51
2 固定收益类投资 3,664,724.05 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,082,652.55 5.88
6 其他资产 1,017,580.90 1,017,580.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,525,503.76 93.92
2 固定收益类投资 3,645,690.41 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,523,208.17 5.42
6 其他资产 1,279,995.39 1,279,995.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 842,674,873.15 94.65
2 固定收益类投资 5,917,215.62 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,948,858.36 4.60
6 其他资产 783,029.12 783,029.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 887,839,734.87 93.57
2 固定收益类投资 4,611,097.06 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,460,782.01 5.53
6 其他资产 3,925,805.45 3,925,805.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,079,350,936.87 91.16
2 固定收益类投资 16,806,706.45 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,886,173.37 4.30
6 其他资产 37,017,093.52 37,017,093.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 991,217,806.45 92.57
2 固定收益类投资 25,362,591.41 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,598,665.67 3.32
6 其他资产 18,554,301.27 18,554,301.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,245,406,113.11 94.00
2 固定收益类投资 21,091,448.10 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,429,215.17 3.88
6 其他资产 7,019,501.67 7,019,501.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,179,386,352.03 93.37
2 固定收益类投资 11,347,232.10 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,500,316.75 4.55
6 其他资产 14,924,863.33 14,924,863.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,972,687.46 90.31
2 固定收益类投资 22,047,000.00 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,765,826.40 3.33
6 其他资产 30,830,323.53 30,830,323.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 473,432,353.53 85.64
2 固定收益类投资 22,038,181.20 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,137,772.10 1.83
6 其他资产 47,198,062.15 47,198,062.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,360,212.52 91.74
2 固定收益类投资 22,018,338.90 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,772,443.10 3.92
6 其他资产 7,599,932.04 7,599,932.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,073,825.22 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,468,293.81 5.54
6 其他资产 6,461,938.44 6,461,938.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,861,516.92 83.93
2 固定收益类投资 1,602,400.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,994,420.17 6.62
6 其他资产 46,877,143.10 46,877,143.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,967,982.56 92.40
2 固定收益类投资 1,612,000.00 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,579,695.13 5.39
6 其他资产 1,900,055.45 1,900,055.45

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