金鹰核心资源混合型证券投资基金A类(210009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7383

 累计净值：1.8383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 650,035,442.27 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,344,587.15 6.55
6 其他资产 11,465,806.57 11,465,806.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 641,961,846.52 91.55
2 固定收益类投资 3,220,668.22 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,861,364.96 7.54
6 其他资产 3,178,128.45 3,178,128.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,842,874.90 87.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,509,093.29 11.27
6 其他资产 4,946,073.26 4,946,073.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,476,876.51 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,543,163.34 7.73
6 其他资产 4,340,409.58 4,340,409.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,852,501.88 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,571,664.94 7.83
6 其他资产 772,473.20 772,473.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,357,502.80 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,747,032.89 6.41
6 其他资产 4,064,421.87 4,064,421.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,880,765.22 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,469,315.13 5.51
6 其他资产 1,619,641.44 1,619,641.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,606,363.69 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 38,227,431.62 9.08
6 其他资产 2,111,104.83 2,111,104.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,613,186.11 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,577,618.53 9.03
6 其他资产 1,155,333.04 1,155,333.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,024,466.56 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,911,878.52 7.86
6 其他资产 2,031,059.48 2,031,059.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 353,789,365.08 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,330,235.08 8.12
6 其他资产 684,824.08 684,824.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,023,593.69 89.73
2 固定收益类投资 1,174,900.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,748,094.84 9.27
6 其他资产 3,019,433.65 3,019,433.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,605,741.50 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,296,557.73 6.00
6 其他资产 825,681.49 825,681.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,668,892.85 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,998,615.55 7.03
6 其他资产 24,149,266.02 24,149,266.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,785,691.27 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,379,288.29 6.71
6 其他资产 2,854,593.71 2,854,593.71

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