广发稳健增长开放式证券投资基金A类(270002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4902

 累计净值：4.5502 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：傅友兴 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：98.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-07-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,687,194,186.01 43.87
2 固定收益类投资 6,360,873,805.23 41.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,508,970,868.72 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 440,262,980.40 2.89
6 其他资产 246,249,844.26 246,249,844.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,069,581,706.88 39.47
2 固定收益类投资 6,691,684,582.06 43.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,750,684.92 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 712,683,879.03 4.63
6 其他资产 1,104,331,100.62 1,104,331,100.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,350,400,683.49 42.60
2 固定收益类投资 7,291,641,283.89 42.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,219,819,342.49 7.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,387,695,801.44 8.04
6 其他资产 4,392,038.70 4,392,038.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,965,301,180.15 41.85
2 固定收益类投资 7,508,789,526.56 45.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,399,580,802.73 8.41
5 银行存款和结算备付金合计 763,280,600.64 4.59
6 其他资产 5,626,136.18 5,626,136.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,312,255,008.48 35.72
2 固定收益类投资 7,792,626,274.54 44.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,350,000,000.00 7.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,210,120,622.18 12.51
6 其他资产 5,060,890.44 5,060,890.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,100,413,619.25 44.88
2 固定收益类投资 8,210,417,858.05 45.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000,000.00 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 728,541,729.63 4.04
6 其他资产 309,372,507.09 309,372,507.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,495,056,112.01 41.74
2 固定收益类投资 7,776,179,000.57 43.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,620,119,671.20 9.02
5 银行存款和结算备付金合计 756,070,537.94 4.21
6 其他资产 309,090,710.69 309,090,710.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,624,582,764.22 50.73
2 固定收益类投资 8,040,891,987.03 38.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,130,000,000.00 5.40
5 银行存款和结算备付金合计 948,380,466.25 4.53
6 其他资产 197,588,004.52 197,588,004.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,606,768,873.73 47.09
2 固定收益类投资 9,343,450,000.00 41.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000,000.00 3.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,700,026,361.86 7.55
6 其他资产 171,837,038.57 171,837,038.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,629,616,974.73 47.67
2 固定收益类投资 10,624,770,000.00 40.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000,000.00 7.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,969,253.16 3.93
6 其他资产 296,904,805.10 296,904,805.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,133,748,159.43 48.98
2 固定收益类投资 10,180,171,000.00 37.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000,000.00 7.83
5 银行存款和结算备付金合计 748,785,326.18 2.79
6 其他资产 652,286,543.16 652,286,543.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,385,268,692.73 53.86
2 固定收益类投资 11,218,897,000.00 39.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,000.00 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 904,850,438.40 3.17
6 其他资产 255,770,085.63 255,770,085.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,937,105,858.54 49.14
2 固定收益类投资 11,192,646,700.00 39.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,680,000,420.00 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,302,810,299.10 4.59
6 其他资产 251,568,196.84 251,568,196.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,539,288,466.71 47.37
2 固定收益类投资 9,148,981,000.00 41.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000,000.00 5.84
5 银行存款和结算备付金合计 845,125,588.47 3.80
6 其他资产 416,423,772.32 416,423,772.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,663,700,305.48 50.65
2 固定收益类投资 5,329,799,000.00 35.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000,000.00 9.91
5 银行存款和结算备付金合计 447,875,213.88 2.96
6 其他资产 187,966,708.17 187,966,708.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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