广发聚财信用债券型证券投资基金B类(270030)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1560

累计净值:1.6430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代宇,张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 898,304.61 0.14
2 固定收益类投资 646,450,702.74 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,430,369.63 1.88
6 其他资产 46,801.92 46,801.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,418,452.06 0.66
2 固定收益类投资 786,800,745.53 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,293,053.10 2.61
6 其他资产 2,681,969.52 2,681,969.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,451,687.06 0.95
2 固定收益类投资 1,132,019,904.18 93.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,552,582.60 5.49
6 其他资产 1,249,790.57 1,249,790.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,600,718.04 1.27
2 固定收益类投资 1,020,786,109.00 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,399,541.41 3.39
6 其他资产 2,916,100.34 2,916,100.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,086,837.00 0.38
2 固定收益类投资 1,295,637,645.62 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,393,637.17 0.94
6 其他资产 11,396,354.35 11,396,354.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,970.00 0.03
2 固定收益类投资 500,889,260.42 95.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,068,223.76 1.15
6 其他资产 19,156,807.94 19,156,807.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,181,821.64 0.24
2 固定收益类投资 489,619,028.94 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,010,319.74 0.61
6 其他资产 252,041.72 252,041.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,933,064.60 0.65
2 固定收益类投资 578,589,103.52 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,329,388.26 1.87
6 其他资产 12,197,482.40 12,197,482.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,663,915.32 5.14
2 固定收益类投资 536,687,568.10 93.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,225,516.80 0.39
6 其他资产 8,526,168.68 8,526,168.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,565,309.68 1.52
2 固定收益类投资 607,232,283.85 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,994,794.99 0.63
6 其他资产 8,733,362.64 8,733,362.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,916,300.71 5.46
2 固定收益类投资 608,921,763.20 92.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,694,330.68 0.87
6 其他资产 7,725,834.51 7,725,834.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,216,315.82 1.60
2 固定收益类投资 600,140,889.00 94.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,946.72 0.26
6 其他资产 15,880,399.16 15,880,399.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,060,945.38 7.13
2 固定收益类投资 861,870,124.18 90.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,745,683.57 0.92
6 其他资产 15,328,985.18 15,328,985.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,331,832.52 0.08
2 固定收益类投资 1,594,912,965.56 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,976,221.24 0.43
6 其他资产 36,869,415.26 36,869,415.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,510,697.92 0.78
2 固定收益类投资 2,047,928,746.45 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,235,777.92 0.72
6 其他资产 42,885,951.68 42,885,951.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034