广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A类(270042)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.8843

累计净值:5.1543 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-15

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,983,479.45 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,398,133.99 5.50
6 其他资产 112,957,446.29 112,957,446.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,507,552.82 6.42
6 其他资产 188,347,866.53 188,347,866.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,635,634.89 6.01
6 其他资产 106,290,992.88 106,290,992.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 609,655,037.94 7.17
6 其他资产 206,143,512.86 206,143,512.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,432,463.59 8.19
6 其他资产 194,996,860.01 194,996,860.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 609,825,189.31 8.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,079,703,307.43 14.22
6 其他资产 184,531,152.54 184,531,152.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,468,796,352.24 84.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 814,271,164.20 10.65
6 其他资产 253,468,124.21 253,468,124.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,685,462,474.45 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,107,221.72 11.03
6 其他资产 74,868,670.82 74,868,670.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,813,631,925.09 83.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,993,123.83 13.11
6 其他资产 74,298,736.27 74,298,736.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,737,275,553.70 85.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 456,308,040.01 10.43
6 其他资产 73,795,984.20 73,795,984.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,016,874,908.60 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,198,704.36 10.47
6 其他资产 38,541,890.61 38,541,890.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,420,339,962.83 84.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,980,271.01 12.49
6 其他资产 44,164,379.10 44,164,379.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,987,107,029.56 82.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,964,215.35 15.72
6 其他资产 279,427.83 279,427.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,737,686,582.95 82.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 22,992.66 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,533,784.09 12.60
6 其他资产 64,936,271.16 64,936,271.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,604,522,918.23 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,146,903.13 15.53
6 其他资产 535,424.54 535,424.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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